2FC+NET - 305898595 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 750 9 750
Fonds commercial AH 297 000 297 000 297 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 760 15 011 5 749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 301 568 260 086 41 482 55 595
Autres immobilisations corporelles AT 290 340 182 831 107 509 138 228
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 298 200 298 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 892 14 892 14 693
TOTAL (I) BJ 1 232 510 467 678 764 832 505 516
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 5 599 5 599 5 599
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 080 555 3 080 555 2 735 402
Autres créances BZ 1 076 623 1 076 623 870 741
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 750 003 3 750 003 3 848 203
Disponibilités CF 1 774 501 1 774 501 726 957
Charges constatées d’avance CH 6 890 6 890 53 021
TOTAL (II) CJ 9 694 171 9 694 171 8 239 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 926 681 467 678 10 459 002 8 745 439
Parts à moins d’un an CP 14 892
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 300 000 1 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 130 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 439 000 2 559 000
Report à nouveau DH 14 212 13 921
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 112 712 980 291
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 995 924 4 883 212
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 344 763 375 753
Provisions pour charges DQ 40 000 40 000
TOTAL (III) DR 384 763 415 753
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 280 1 139
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 94 630 82 417
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 747 525 699 413
Dettes fiscales et sociales DY 3 155 108 2 654 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 633 9 204
Produits constatés d’avance (2) EB 41 140
TOTAL (IV) EC 4 078 315 3 446 474
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 459 002 8 745 439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 078 315 3 446 474
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 175 124 18 175 124 15 231 883
Chiffres d’affaires nets FJ 18 175 124 18 175 124 15 231 883
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 412 210 248 913
Autres produits FQ 51 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 593 386 15 480 798
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -9 581 -2 686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 473 799 3 071 533
Impôts, taxes et versements assimilés FX 530 154 436 553
Salaires et traitements FY 10 125 700 8 294 576
Charges sociales FZ 3 090 030 2 624 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 99 853 93 647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 245 523 185 146
Autres charges GE 22 942 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 578 421 14 703 382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 014 965 777 417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 750 1 353
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 5 281 28 125
Total des produits financiers (V) GP 9 031 29 478
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 031 29 478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 023 996 806 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 676 631
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 449 498
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 125 1 129
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 125 538
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 143 297 118 900
Impôts sur les bénéfices (X) HK -235 138 -291 759
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 602 416 15 511 942
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 489 704 14 531 651
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 112 712 980 291
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 317 610 9 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 545 137 51 318
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 262 893 50 199
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 125 640 111 418
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 327 510
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 547 591 908
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 313 092
DIMINUTIONS Total Général I4 4 547 1 232 510
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 610 4 151 24 761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 351 314 95 702 4 098 442 917
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 371 924 99 853 4 098 467 678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 297 471
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 87 291
Total Provisions pour risques et charges 5Z 415 753 245 523 276 513 384 763
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 415 753 245 523 276 513 384 763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 245 523 276 513
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 892 14 892
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 080 555 3 080 555
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 25 689 25 689
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 908 584 908 584
T. V. A. VB 116 585 116 585
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 764 25 764
Charges constatées d’avance VS 6 890 6 890
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 178 959 4 178 959
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 280 1 280
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 94 630 94 630
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 747 525 747 525
Personnel et comptes rattachés 8C 999 611 999 611
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 082 501 1 082 501
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 766 184 766 184
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 306 812 306 812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 633 38 633
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 41 140 41 140
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 078 315 4 078 315
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP