2FC+NET - 305898595 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 750 9 750 3 232
Fonds commercial AH 297 000 297 000 297 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 860 10 860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 272 367 216 772 55 595 58 668
Autres immobilisations corporelles AT 272 770 134 542 138 228 169 053
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 693 14 693 14 635
TOTAL (I) BJ 877 440 371 924 505 516 542 587
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 5 599 5 599 5 599
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 735 402 2 735 402 2 779 284
Autres créances BZ 870 741 870 741 616 685
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 848 203 3 848 203 3 398 203
Disponibilités CF 726 957 726 957 426 818
Charges constatées d’avance CH 53 021 53 021 51 484
TOTAL (II) CJ 8 239 924 8 239 924 7 278 074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 117 363 371 924 8 745 439 7 820 661
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 28 305
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 559 000 2 629 000
Report à nouveau DH 13 921 6 515
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 980 291 937 406
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 883 212 3 902 921
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 375 753 317 027
Provisions pour charges DQ 40 000 40 000
TOTAL (III) DR 415 753 357 027
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 139 1 090
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 82 417 68 444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 699 413 787 075
Dettes fiscales et sociales DY 2 654 302 2 687 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 204 16 343
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 446 474 3 560 713
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 745 439 7 820 661
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 446 474 3 560 713
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 139 1 090
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 231 883 15 231 883 14 895 649
Chiffres d’affaires nets FJ 15 231 883 15 231 883 14 895 649
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 248 913 221 391
Autres produits FQ 2 294
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 480 798 15 117 333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -2 686 -3 814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 071 533 3 035 729
Impôts, taxes et versements assimilés FX 436 553 424 347
Salaires et traitements FY 8 294 576 8 041 521
Charges sociales FZ 2 624 606 2 523 305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 93 647 74 293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 185 146 117 975
Autres charges GE 5 1 260
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 703 382 14 214 616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 777 417 902 717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 353 32
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 28 125 7 099
Total des produits financiers (V) GP 29 478 7 131
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 105
Total des charges financières (VI) GU 105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 29 478 7 027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 806 894 909 744
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 631 562
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 498 1 684
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 129 2 246
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 538 -2 246
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 118 900 156 164
Impôts sur les bénéfices (X) HK -291 759 -186 072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 511 942 15 124 464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 531 651 14 187 058
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 980 291 937 406
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 31 998 47 100
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 317 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 513 055 57 016
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 693
ACQUISITIONS Total Général 0G 845 358 57 016
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 317 610
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 934 545 137
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 693
DIMINUTIONS Total Général I4 24 934 877 440
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 378 3 232 20 610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 285 334 90 415 24 436 351 314
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 302 712 93 647 24 436 371 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 271 753
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 144 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 357 027 185 146 126 421 415 753
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 357 027 185 146 126 421 415 753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 185 146 126 421
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 693
Clients douteux ou litigieux VA 28 305
Autres créances clients UX 2 707 097
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 999
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 743 631
T. V. A. VB 94 683
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 427
Charges constatées d’avance VS 53 021
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 673 857 3 630 859 42 998
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 139 1 139
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 82 417 82 417
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 699 413 699 413
Personnel et comptes rattachés 8C 844 833 844 833
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 953 508 953 508
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 640 899 640 899
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 215 063 215 063
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 204 9 204
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 446 474 3 446 474
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP