DYNEFF S.A.S. - 305800997 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 747 122 468 749 278 373 292 727
Fonds commercial AH 2 858 438 0 2 858 438 2 839 459
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 843 701 5 014 676 829 025 489 046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 11 317 862 9 420 032 1 897 830 2 395 544
Constructions AP 104 339 895 55 905 993 48 433 902 54 774 054
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 271 168 19 903 050 5 368 118 6 046 198
Autres immobilisations corporelles AT 6 173 946 4 659 491 1 514 455 2 148 815
Immobilisations en cours AV 3 621 345 0 3 621 345 1 822 087
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 64 853 405 2 639 900 62 213 505 61 893 399
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 22 713 0 22 713 22 317
Prêts BF 0 0 0 10 000
Autres immobilisations financières BH 1 226 381 0 1 226 381 1 218 830
TOTAL (I) BJ 226 275 976 98 011 891 128 264 085 133 952 475
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 82 221 554 0 82 221 554 51 281 116
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 95 678 263 8 006 278 87 671 985 121 143 867
Autres créances BZ 72 972 249 0 72 972 249 93 162 867
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 30 615 055 0 30 615 055 6 681 111
Charges constatées d’avance CH 3 424 620 0 3 424 620 5 727 891
TOTAL (II) CJ 284 911 740 8 006 278 276 905 462 277 996 853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 28 969 28 969 2 113
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 511 216 686 106 018 169 405 198 517 411 951 440
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 000 20 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 000 2 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 73 141 228 82 156 466
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 025 587 984 765
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 115 460 4 176 183
TOTAL (I) DL 107 282 275 109 317 415
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 613 132 9 371 842
Provisions pour charges DQ 1 383 835 1 442 528
TOTAL (III) DR 10 996 967 10 814 370
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 49 075 335 77 697 592
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 463 836 34 853 968
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 383 236 1 037 721
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 152 705 396 113 634 697
Dettes fiscales et sociales DY 26 800 518 23 181 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 822 597 796 822
Autres dettes EA 52 518 256 40 617 646
Produits constatés d’avance (2) EB 152 212 0
TOTAL (IV) EC 286 921 387 291 819 656
(V) ED -2 113 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 405 198 517 411 951 440
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 041 229 137 2 246 418 010
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 9 386 685 6 562 622
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 050 615 821 2 252 980 633
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 330 730 1 327 182
Autres produits FQ 287 378 3 686
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 056 233 929 2 254 311 501
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 969 950 777 2 158 927 070
Variation de stock (marchandises) FT -30 940 438 9 165 817
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 259 681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 55 011 921 50 458 469
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 896 362 1 596 821
Salaires et traitements FY 14 223 530 13 329 080
Charges sociales FZ 5 252 956 4 840 446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 948 546 12 188 048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 1 350 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 415 732 327 605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 746 608 0
Autres charges GE 9 587 349 8 689 086
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 039 093 602 2 260 873 123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 140 328 -6 561 623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 263 699 2 555 768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 457 95
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 842 642 3 615 669
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3 888 782 1 377 840
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 995 579 7 549 372
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 974 827 7 382 033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -979 248 167 339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 16 161 080 -6 394 284
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 496 194 10 415 071
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 230 3 036 023
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 483 964 7 379 049
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 106 113 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 513 343 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 065 725 703 2 272 275 945
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 054 700 116 2 271 291 179
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 025 587 984 766
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 854 937 0 596 761
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 145 843 040 0 5 348 188
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 63 499 446 0 2 055 413
ACQUISITIONS Total Général 0G 218 197 423 0 8 000 362
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 437 9 449 261
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 467 008 150 724 220
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 195 438 66 102 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 664 883 226 275 981
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 233 704 252 158 2 438 5 483 425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 573 866 11 696 389 464 154 85 806 091
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 804 570 11 948 547 466 602 91 289 515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 214 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 31 082
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 383 835
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 9 368 050
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 814 370 1 775 575 1 593 008 10 996 967
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 4 082 476 0 0 4 082 476
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 639 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 437 376 2 285 000 0 6 722 376
TOTAL GENERAL 7C 15 251 746 4 060 575 1 593 008 17 719 343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 226 381 1 226 381 0
Clients douteux ou litigieux VA 10 892 932 10 892 932 0
Autres créances clients UX 84 785 331 84 785 331 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 39 509 39 509 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 236 348 236 348 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 456 871 6 456 871 0
Divers VP
Groupe et associés VC 59 134 967 59 134 967 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 104 555 7 104 555 0
Charges constatées d’avance VS 3 424 620 3 424 620 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 173 301 514 173 301 514 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 34 418 023 34 418 023 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 657 312 5 563 450 9 093 862 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 463 836 3 463 836 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 152 705 396 152 705 396 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 238 199 3 238 199 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 178 600 2 178 600 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 752 137 18 752 137 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 512 025 2 512 025 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 822 597 822 597 0 0
Groupe et associés VI 51 350 861 51 350 861 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 002 969 1 002 969 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 152 212 152 212 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 285 254 168 276 160 305 9 093 862 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 838 501
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP