DYNEFF S.A.S. - 305800997 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 681 703 388 976 292 727 279 263
Fonds commercial AH 2 848 938 9 479 2 839 459 2 822 368
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 324 296 4 835 250 489 046 596 056
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 11 319 440 8 923 896 2 395 544 3 797 368
Constructions AP 102 313 653 47 539 599 54 774 054 53 317 497
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 322 883 18 276 685 6 046 198 5 880 692
Autres immobilisations corporelles AT 6 064 977 3 916 161 2 148 815 2 137 602
Immobilisations en cours AV 1 822 087 0 1 822 087 4 997 568
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 62 248 299 354 900 61 893 399 52 984 738
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 22 317 0 22 317 2 126
Prêts BF 10 000 0 10 000 10 000
Autres immobilisations financières BH 1 218 830 0 1 218 830 1 207 815
TOTAL (I) BJ 218 197 421 84 244 946 133 952 475 128 033 091
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 51 281 116 0 51 281 116 60 446 933
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 129 895 404 8 751 537 121 143 867 158 176 697
Autres créances BZ 93 162 867 0 93 162 867 107 688 234
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 681 111 0 6 681 111 21 260 680
Charges constatées d’avance CH 5 727 891 0 5 727 891 805 548
TOTAL (II) CJ 286 748 389 8 751 537 277 996 853 348 378 092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 113 2 113 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 504 947 923 92 996 483 411 951 440 476 411 183
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 000 20 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 000 2 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 82 156 466 77 630 230
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 984 765 14 526 232
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 176 183 4 875 865
TOTAL (I) DL 109 317 415 119 032 328
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 371 842 11 999 768
Provisions pour charges DQ 1 442 528 1 369 202
TOTAL (III) DR 10 814 370 13 368 970
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 77 697 592 80 116 390
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 853 968 34 418 642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 037 721 443 311
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 113 634 697 151 555 972
Dettes fiscales et sociales DY 23 181 209 29 570 044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 796 822 2 397 609
Autres dettes EA 40 617 646 45 526 731
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 291 819 656 344 028 698
(V) ED 0 -18 813
TOTAL GENERAL (I à V) EE 411 951 440 476 411 183
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 504 183 604 742 234 406 2 246 418 010 2 498 302 860
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 562 622 0 6 562 622 5 941 358
Chiffres d’affaires nets FJ 1 510 746 227 742 234 406 2 252 980 633 2 504 244 218
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 327 182 1 246 346
Autres produits FQ 3 686 73 106
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 254 311 501 2 505 563 671
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 158 927 070 2 372 553 595
Variation de stock (marchandises) FT 9 165 817 30 790 576
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 681 1 562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 50 458 469 48 439 909
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 596 821 2 486 551
Salaires et traitements FY 13 329 080 13 896 002
Charges sociales FZ 4 840 446 4 816 384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 188 048 9 629 405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 350 000 1 736 084
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 327 605 4 621 166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 689 086 7 140 587
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 260 873 124 2 496 111 822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -6 561 623 9 451 849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 555 768 2 307 249
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 95 53
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 615 669 3 413 723
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 824 054
Différences positives de change GN 1 377 840 1 550 276
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 549 372 8 095 354
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 113 305 000
Intérêts et charges assimilées GR 6 455 050 4 178 121
Différences négatives de change GS 924 871 811 857
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 382 033 5 294 978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 167 339 2 800 377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 394 284 12 252 226
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 351 429 4 476 517
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 343 5 262
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 055 299 5 661 295
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 415 071 10 143 075
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 218 691 2 051 487
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 855 4 692
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 815 476 1 843 317
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 036 023 3 899 496
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 379 049 6 243 578
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 575 168
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 3 394 404
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 272 275 945 2 523 802 100
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 271 291 180 2 509 275 868
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 984 765 14 526 232
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 584 724 0 270 213
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 136 055 639 0 14 253 235
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 54 314 578 0 9 277 390
ACQUISITIONS Total Général 0G 198 954 940 0 23 800 837
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 854 937
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 4 337 455
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 337 455 128 379 145 843 039
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 72 361
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 161 72 361 63 499 446
DIMINUTIONS Total Général I4 4 357 616 200 740 218 197 421
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 887 037 346 668 0 5 233 704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 842 436 11 841 380 109 950 74 573 866
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 729 473 12 188 047 109 950 79 807 570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 599 423
Total Provisions réglementées 3Z 4 875 865 20 555 720 237 4 176 183
Provisions pour litiges 4A 127 950
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 113
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 442 528
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 9 241 779
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 368 970 2 780 461 5 335 061 10 814 370
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 3 082 476 1 350 000 350 000 4 082 476
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 354 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 299 069 98 403 645 935 8 751 537
Autres provisions pour dépréciation 6X 245 000 0 245 000 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 736 445 1 693 403 1 240 935 13 188 913
TOTAL GENERAL 7C 30 981 280 4 494 419 7 296 233 28 179 466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 677 605 1 225 137 0
- Financières UG 0 2 113 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 2 798 904 6 055 299 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 000 10 000 0
Autres immobilisations financières UT 1 218 830 1 218 830 0
Clients douteux ou litigieux VA 11 757 039 11 757 039 0
Autres créances clients UX 118 138 365 118 138 365 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 004 024 5 004 024 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 72 322 088 72 322 088 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 836 755 15 836 755 0
Charges constatées d’avance VS 5 727 891 5 727 891 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 230 014 993 230 014 993 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 60 203 262 60 203 262 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 494 330 5 684 061 10 847 036 963 233
Emprunts et dettes financières divers 8A 34 853 968 34 853 968 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 113 634 697 113 634 697 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 415 129 1 415 129 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 675 121 1 675 121 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 906 928 16 906 928 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 184 032 3 184 032 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 796 822 796 822 0 0
Groupe et associés VI 40 087 941 40 087 941 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 567 427 1 567 427 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 291 819 656 280 009 387 10 847 036 963 233
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 601 461
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP