DYNEFF S.A.S. - 305800997 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 615 235 333 380 281 856 253 221
Fonds commercial AH 2 822 368 2 593 2 819 775 2 797 368
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 147 121 4 551 064 596 056 689 193
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 11 193 271 7 395 904 3 797 368 308 567
Constructions AP 92 219 704 38 902 207 53 317 497 36 207 261
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 22 340 975 16 460 283 5 880 692 4 456 133
Autres immobilisations corporelles AT 5 304 121 3 166 519 2 137 602 1 497 885
Immobilisations en cours AV 4 997 568 0 4 997 568 9 411 919
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 53 094 638 109 900 52 984 738 42 690 729
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 126 0 2 126 2 126
Prêts BF 10 000 0 10 000 10 000
Autres immobilisations financières BH 1 207 815 0 1 207 815 1 163 540
TOTAL (I) BJ 198 954 940 70 921 849 128 033 091 99 487 940
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 60 446 933 0 60 446 933 91 237 509
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 167 475 766 9 299 069 158 176 697 138 181 846
Autres créances BZ 107 933 234 245 000 107 688 234 82 339 932
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 21 260 680 0 21 260 680 5 070 543
Charges constatées d’avance CH 805 548 0 805 548 100 643
TOTAL (II) CJ 357 922 161 9 544 069 348 378 092 316 930 474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 0 233 981
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 556 877 101 80 465 918 476 411 183 416 652 395
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 000 20 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 0 8
Réserve légale (1) DD 2 000 000 2 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 77 630 230 48 739 369
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 526 232 32 890 861
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 875 865 6 792 496
TOTAL (I) DL 119 032 328 110 422 727
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 999 768 13 206 070
Provisions pour charges DQ 1 369 202 2 336 422
TOTAL (III) DR 13 368 970 15 542 492
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 80 116 390 56 700 100
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 418 642 35 273 645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 443 311 400 431
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 151 555 972 107 728 104
Dettes fiscales et sociales DY 29 570 044 31 735 251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 397 609 5 225 850
Autres dettes EA 45 526 731 53 623 795
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 344 028 698 290 687 176
(V) ED -18 813 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 476 411 183 416 652 395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 498 108 945 193 915 2 498 302 860 2 927 885 761
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 941 358 0 5 941 358 4 886 614
Chiffres d’affaires nets FJ 2 504 050 303 193 915 2 504 244 218 2 932 772 374
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 246 346 4 017 623
Autres produits FQ 73 106 242 287
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 505 563 671 2 937 032 285
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 372 553 595 2 811 097 702
Variation de stock (marchandises) FT 30 790 576 -4 770 346
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 562 3 554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 48 439 909 44 583 660
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 486 551 3 891 323
Salaires et traitements FY 13 896 002 13 775 839
Charges sociales FZ 4 816 384 5 443 401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 629 405 6 079 589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 736 084 886 392
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 621 166 778 430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 140 587 5 631 307
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 496 111 822 2 887 400 852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 451 849 49 631 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 307 249 2 208 260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 53 29
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 413 723 900 326
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 824 054 66 521
Différences positives de change GN 1 550 276 1 190 552
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 095 354 4 365 687
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 305 000 233 981
Intérêts et charges assimilées GR 4 178 121 1 909 322
Différences négatives de change GS 811 857 893 243
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 294 978 3 036 546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 800 377 1 329 142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 252 226 50 960 575
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 476 517 191 132
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 262 98 301
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 661 295 6 243 410
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 143 075 6 532 843
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 051 487 602 991
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 692 44 536
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 843 317 6 218 383
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 899 496 6 865 910
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 243 578 -333 067
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 575 168 2 984 104
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 394 404 14 752 542
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 523 802 100 2 947 930 815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 509 275 868 2 915 039 954
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 526 232 32 890 861
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 587 869 0 227 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 112 510 499 0 45 522 886
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 506 367 0 9 907 844
ACQUISITIONS Total Général 0G 165 604 734 0 55 657 869
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 230 285 8 584 724
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 132 784 4 844 962 136 055 639
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 99 633 54 314 578
DIMINUTIONS Total Général I4 17 132 784 5 174 880 198 954 940
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 848 087 269 234 230 285 4 887 037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 284 342 9 360 170 4 802 075 62 842 437
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 63 132 429 9 629 405 5 032 360 67 729 473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 299 105
Total Provisions réglementées 3Z 6 792 496 223 724 2 140 354 4 875 865
Provisions pour litiges 4A 177 950
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 369 202
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 11 821 818
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 542 492 1 581 400 3 754 922 13 368 970
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 2 344 392 1 736 084 998 000 3 082 476
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 109 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 832 691 4 621 166 154 789 9 299 069
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 245 000 0 245 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 817 056 6 662 250 1 742 862 12 736 445
TOTAL GENERAL 7C 30 152 045 8 467 374 7 638 138 30 981 280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 357 250 1 152 789 0
- Financières UG 0 305 000 824 054 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 805 123 5 661 295 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 000 10 000 0
Autres immobilisations financières UT 1 207 815 1 207 815 0
Clients douteux ou litigieux VA 12 382 762 12 382 762 0
Autres créances clients UX 155 093 003 155 093 003 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 744 546 4 744 546 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 93 965 108 93 965 108 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 223 580 9 223 580 0
Charges constatées d’avance VS 805 548 805 548 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 277 432 362 277 432 362 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 56 050 044 56 050 044 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 066 345 6 569 900 15 436 420 2 060 025
Emprunts et dettes financières divers 8A 34 418 642 31 760 325 0 2 658 317
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 151 555 972 151 555 972 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 083 381 2 083 381 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 624 062 1 624 062 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 663 017 6 663 017 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 199 584 19 199 584 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 397 609 2 397 609 0 0
Groupe et associés VI 32 477 967 32 477 967 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 048 764 13 048 764 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 343 585 387 323 430 625 15 436 420 4 718 342
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 700 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 166 781
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP