DYNEFF S.A.S. - 305800997 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 571 235 318 015 253 221 91 400
Fonds commercial AH 2 797 368 2 797 368 2 835 564
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 219 265 4 530 072 689 193 942 420
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 124 740 6 816 174 308 567 1 403 188
Constructions AP 71 487 067 35 279 806 36 207 261 16 907 008
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 249 549 15 793 416 4 456 133 3 737 450
Autres immobilisations corporelles AT 4 237 224 2 739 339 1 497 885 1 276 180
Immobilisations en cours AV 9 411 919 9 411 919 8 710 608
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 43 330 702 639 973 42 690 729 40 476 224
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 126 2 126 2 126
Prêts BF 10 000 10 000 10 000
Autres immobilisations financières BH 1 163 540 1 163 540 1 097 406
TOTAL (I) BJ 165 604 735 66 116 794 99 487 940 77 489 572
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 91 237 509 91 237 509 83 079 839
Avances et acomptes versés sur commandes BV 198 101
Clients et comptes rattachés BX 143 014 538 4 832 691 138 181 846 140 767 004
Autres créances BZ 82 339 932 82 339 932 69 225 934
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 070 543 5 070 543 2 419 777
Charges constatées d’avance CH 100 643 100 643 108 970
TOTAL (II) CJ 321 763 165 4 832 691 316 930 474 295 799 625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 233 981 233 981
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 487 601 880 70 949 486 416 652 395 373 289 197
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 000 20 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 000 2 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 48 739 369 39 471 613
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 890 861 9 267 774
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 6 792 496 11 621 356
TOTAL (I) DL 110 422 727 82 360 743
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 206 070 9 210 987
Provisions pour charges DQ 2 336 422 1 670 312
TOTAL (III) DR 15 542 492 10 881 299
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 700 100 73 944 488
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 273 645 29 205 004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 400 431 8 519 815
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 107 728 104 121 071 535
Dettes fiscales et sociales DY 31 735 251 22 036 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 225 850 5 328 080
Autres dettes EA 53 623 795 18 988 173
Produits constatés d’avance (2) EB 944 000
TOTAL (IV) EC 290 687 176 280 037 321
(V) ED 9 834
TOTAL GENERAL (I à V) EE 416 652 395 373 289 197
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 927 555 520 330 241 2 927 885 761 1 825 853 972
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 886 614 4 886 614 4 139 510
Chiffres d’affaires nets FJ 2 932 442 133 330 241 2 932 772 374 1 829 993 482
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 017 623 347 483
Autres produits FQ 242 287 18 185
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 937 032 285 1 830 359 150
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 811 097 702 1 772 463 084
Variation de stock (marchandises) FT -4 770 346 -31 088 045
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 554 3 103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 44 583 660 36 772 736
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 891 323 2 245 771
Salaires et traitements FY 13 775 839 12 767 816
Charges sociales FZ 5 443 401 4 572 559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 079 589 4 536 387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 886 392 450 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 778 430 3 672 315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 631 307 4 375 030
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 887 400 852 1 810 770 755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 49 631 433 19 588 395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 208 260 844 106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 29 26
Autres intérêts et produits assimilés GL 900 326 456 726
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 66 521 322 959
Différences positives de change GN 1 190 552 190 384
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 365 687 1 814 202
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 233 981 66 521
Intérêts et charges assimilées GR 1 909 322 930 989
Différences négatives de change GS 893 243 164 797
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 036 546 1 162 307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 329 142 651 895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 50 960 575 20 240 289
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 191 132 59 377
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 98 301 5 721
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 243 410 1 641 306
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 532 843 1 706 405
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 602 991 89 658
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 44 536 9 684
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 218 383 8 234 332
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 865 910 8 333 674
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -333 067 -6 627 270
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 984 104 732 162
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 752 542 3 613 084
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 947 930 815 1 833 879 756
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 915 039 954 1 824 611 983
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 890 861 9 267 774
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 900 667 168 666
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 86 922 033 42 962 166
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 225 728 6 073 954
ACQUISITIONS Total Général 0G 138 048 429 49 204 785
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 481 464 8 587 869
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 348 551 1 025 149 112 510 499
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 793 315 44 506 367
DIMINUTIONS Total Général I4 16 348 551 5 299 928 165 604 735
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 031 284 298 330 481 527 4 848 087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 429 599 5 781 258 926 515 58 284 342
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 460 883 6 079 588 1 408 042 63 132 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 780 234
Total Provisions réglementées 3Z 11 621 356 422 002 5 250 862 6 792 496
Provisions pour litiges 4A 404 789
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 233 981
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 376 144
Provisions pour impôts 5B 960 278
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 12 567 300
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 881 299 6 014 430 1 353 237 15 542 492
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 1 458 000 886 392 2 344 392
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 639 973
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 3 389 000 3 389 000
Sur comptes clients 6T 4 230 635 778 430 176 374 4 832 691
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 717 608 1 664 822 3 565 374 7 817 056
TOTAL GENERAL 7C 32 220 263 8 101 254 10 169 473 30 152 045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 664 822 3 859 542
- Financières UG 233 981 66 521
- Exceptionnelles UJ 6 202 452 -6
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 000 10 000
Autres immobilisations financières UT 1 163 540 1 163 540
Clients douteux ou litigieux VA 6 454 184 6 454 184
Autres créances clients UX 136 560 354 136 560 354
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 74 297 74 297
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 946 356 2 946 356
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 74 965 345 74 965 345
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 353 935 4 353 935
Charges constatées d’avance VS 100 643 100 643
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 226 628 652 226 628 652
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 40 366 974 40 366 974
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 333 126 4 933 419 11 253 486 146 221
Emprunts et dettes financières divers 8A 35 273 645 33 852 397 1 421 248
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 107 728 104 107 728 104
Personnel et comptes rattachés 8C 4 488 578 4 488 578
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 250 575 2 250 575
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 982 593 18 982 593
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 013 504 6 013 504
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 225 850 5 225 850
Groupe et associés VI 49 067 972 49 067 972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 555 823 4 555 823
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 290 286 745 277 465 790 11 253 486 1 567 469
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 685 355
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 328
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 328