DYNEFF S.A.S. - 305800997 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 405 685 314 286 91 400 146 314
Fonds commercial AH 2 835 564 2 835 564 2 835 564
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 659 418 4 716 999 942 420 653 847
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 236 222 5 833 034 1 403 188 1 761 735
Constructions AP 49 040 541 32 133 532 16 907 008 10 387 991
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 364 771 14 627 321 3 737 450 3 493 439
Autres immobilisations corporelles AT 3 569 892 2 293 712 1 276 180 988 250
Immobilisations en cours AV 8 710 608 8 710 608 5 028 769
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 41 116 197 639 973 40 476 224 37 043 144
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 126 2 126 2 126
Prêts BF 10 000 10 000 10 000
Autres immobilisations financières BH 1 097 406 1 097 406 333 132
TOTAL (I) BJ 138 048 429 60 558 856 77 489 572 62 684 310
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 86 468 839 3 389 000 83 079 839 55 380 794
Avances et acomptes versés sur commandes BV 198 101 198 101
Clients et comptes rattachés BX 144 997 639 4 230 635 140 767 004 102 737 212
Autres créances BZ 69 225 934 69 225 934 42 601 599
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 419 777 2 419 777 3 484 752
Charges constatées d’avance CH 108 970 108 970 123 515
TOTAL (II) CJ 303 419 260 7 619 635 295 799 625 204 327 872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 441 467 688 68 178 491 373 289 197 267 012 182
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 000 20 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 000 2 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 39 471 613 33 156 377
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 267 774 6 315 236
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 11 621 356 11 377 609
TOTAL (I) DL 82 360 743 72 849 223
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 210 987 3 042 944
Provisions pour charges DQ 1 670 312 1 769 870
TOTAL (III) DR 10 881 299 4 812 814
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 73 944 488 42 357 149
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 205 004 1 335 937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 519 815 777 236
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 121 071 535 122 700 659
Dettes fiscales et sociales DY 22 036 225 5 681 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 328 080 1 790 963
Autres dettes EA 18 988 173 14 676 253
Produits constatés d’avance (2) EB 944 000 9 057
TOTAL (IV) EC 280 037 321 189 328 725
(V) ED 9 834 21 420
TOTAL GENERAL (I à V) EE 373 289 197 267 012 182
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 824 973 360 880 612 1 825 853 972 1 512 319 645
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 139 510 4 139 510 4 261 966
Chiffres d’affaires nets FJ 1 829 112 870 880 612 1 829 993 482 1 516 581 611
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 347 483 675 408
Autres produits FQ 18 185 158 307
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 830 359 150 1 517 415 326
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 772 463 084 1 452 432 192
Variation de stock (marchandises) FT -31 088 045 -4 398 437
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 103 8 372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 36 772 736 30 667 314
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 245 771 2 054 119
Salaires et traitements FY 12 767 816 12 433 620
Charges sociales FZ 4 572 559 4 312 275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 536 387 4 090 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 450 000 748 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 672 315 2 031 835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 375 030 3 743 943
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 810 770 755 1 508 123 905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 19 588 395 9 291 421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 844 106 761 479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 26
Autres intérêts et produits assimilés GL 456 726 605 022
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 322 959 69 298
Différences positives de change GN 190 384 671 039
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 814 202 2 106 838
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 66 521 322 959
Intérêts et charges assimilées GR 930 989 777 570
Différences négatives de change GS 164 797 376 034
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 162 307 1 476 563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 651 895 630 275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 20 240 289 9 921 696
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 59 377 34 978
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 721 226 494
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 641 306 446 922
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 706 405 708 393
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 89 658 142 605
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 684 3 390
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 234 332 1 538 152
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 333 674 1 684 146
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 627 270 -975 753
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 732 162 290 772
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 613 084 2 339 935
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 833 879 756 1 520 230 557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 824 611 983 1 513 915 321
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 267 774 6 315 236
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 354 863 571 329
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 120 822 23 099 424
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 028 375 4 314 410
ACQUISITIONS Total Général 0G 118 504 059 27 985 163
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 524 8 900 667
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 881 791 416 422 86 922 033
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 117 057 42 225 728
DIMINUTIONS Total Général I4 7 881 791 559 002 138 048 429
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 719 138 321 670 9 523 5 031 284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 452 639 4 214 716 237 756 53 429 599
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 54 171 777 4 536 386 247 280 58 460 883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 610 405
Total Provisions réglementées 3Z 11 377 609 452 674 208 928 11 621 356
Provisions pour litiges 4A 728 833
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 66 521
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 670 312
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 415 633
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 812 814 7 823 821 1 755 336 10 881 299
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 1 008 000 450 000 1 458 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 639 973
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 3 389 000 3 389 000
Sur comptes clients 6T 4 113 169 283 314 165 847 4 230 635
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 761 142 4 122 314 165 847 9 717 608
TOTAL GENERAL 7C 21 951 564 12 398 809 2 130 111 32 220 263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 122 315 165 848
- Financières UG 66 521 322 959
- Exceptionnelles UJ 8 209 974 1 641 306
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 000 10 000
Autres immobilisations financières UT 1 097 406 1 097 406
Clients douteux ou litigieux VA 5 798 422 5 798 422
Autres créances clients UX 139 199 217 139 199 217
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 74 297 74 297
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 727 910 2 727 910
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 59 396 726 59 396 726
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 027 002 7 027 002
Charges constatées d’avance VS 108 970 108 970
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 49 926 002 49 926 002
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 018 486 17 115 794 6 324 184 578 508
Emprunts et dettes financières divers 8A 29 205 004 27 818 296 1 386 708
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 121 071 535 121 071 535
Personnel et comptes rattachés 8C 2 235 953 2 235 953
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 601 531 1 601 531
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 268 547 16 268 547
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 930 194 1 930 194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 328 080 5 328 080
Groupe et associés VI 10 177 582 10 177 582
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 810 591 8 810 591
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 944 000 944 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 271 517 505 263 228 105 6 324 184 1 965 216
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 666 312
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP