DYNEFF S.A.S. - 305800997 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 400 992 254 678 146 314 156 302
Fonds commercial AH 2 835 564 2 835 564 2 835 564
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 118 307 4 464 460 653 847 384 107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 961 073 5 199 338 1 761 735 2 812 202
Constructions AP 40 092 205 29 704 214 10 387 991 11 104 305
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 099 290 13 605 851 3 493 439 3 810 350
Autres immobilisations corporelles AT 2 939 486 1 951 235 988 250 555 522
Immobilisations en cours AV 5 028 769 5 028 769 1 505 363
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 683 117 639 973 37 043 144 29 996 204
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 126 2 126
Prêts BF 10 000 10 000 10 000
Autres immobilisations financières BH 333 132 333 132 261 676
TOTAL (I) BJ 118 504 059 55 819 750 62 684 310 53 431 593
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 55 380 794 55 380 794 50 982 357
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 106 850 381 4 113 169 102 737 212 117 300 141
Autres créances BZ 42 601 599 42 601 599 46 423 465
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 484 752 3 484 752 14 159 619
Charges constatées d’avance CH 123 515 123 515 111 725
TOTAL (II) CJ 208 441 041 4 113 169 204 327 872 228 977 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 326 945 100 59 932 918 267 012 182 282 408 900
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 000 20 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 2 000 000 2 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 33 156 377 31 701 727
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 315 236 1 454 650
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 11 377 609 11 233 164
TOTAL (I) DL 72 849 223 66 389 542
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 042 944 2 236 437
Provisions pour charges DQ 1 769 870 1 576 370
TOTAL (III) DR 4 812 814 3 812 807
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 357 149 10 579 427
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 335 937 2 148 374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 777 236 316 081
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 122 700 659 183 909 125
Dettes fiscales et sociales DY 5 681 471 6 038 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 790 963 814 655
Autres dettes EA 14 676 253 6 078 929
Produits constatés d’avance (2) EB 9 057
TOTAL (IV) EC 189 328 725 209 885 149
(V) ED 21 420 2 321 403
TOTAL GENERAL (I à V) EE 267 012 182 282 408 900
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 511 920 081 399 564 1 512 319 645 1 901 945 972
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 261 966 4 261 966 4 791 223
Chiffres d’affaires nets FJ 1 516 182 047 399 564 1 516 581 611 1 906 737 195
Production stockée FM
Production immobilisée FN 113 300
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 675 408 839 517
Autres produits FQ 158 307 40 965
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 517 415 326 1 907 730 977
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 452 432 192 1 861 180 758
Variation de stock (marchandises) FT -4 398 437 -14 400 541
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 372 134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 667 314 30 387 271
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 054 119 1 847 032
Salaires et traitements FY 12 433 620 12 789 611
Charges sociales FZ 4 312 275 4 261 762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 090 673 3 736 293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 748 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 031 835 368 809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 743 943 3 830 785
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 508 123 905 1 904 001 915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 291 421 3 729 062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 761 479 1 133 970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 037
Autres intérêts et produits assimilés GL 605 022 1 334 051
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 69 298
Différences positives de change GN 671 039 684 347
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 106 838 3 153 405
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 322 959 459 371
Intérêts et charges assimilées GR 777 570 1 687 316
Différences négatives de change GS 376 034 264 069
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 476 563 2 410 756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 630 275 742 648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 921 696 4 471 711
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34 978 161 202
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 226 494 437 638
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 446 922 1 014 915
Total des produits exceptionnels (VII) HD 708 393 1 613 755
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 142 605 189 883
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 390 243 411
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 538 152 3 502 660
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 684 146 3 935 953
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -975 753 -2 322 198
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 290 772
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 339 935 694 862
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 520 230 557 1 912 498 137
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 513 915 321 1 911 043 487
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 315 236 1 454 650
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 744 321 610 541
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 65 982 476 7 568 986
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 907 853 7 125 402
ACQUISITIONS Total Général 0G 104 634 650 15 304 929
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 354 863
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 795 031 635 609 72 120 822
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 880 38 028 375
DIMINUTIONS Total Général I4 795 031 640 489 118 504 059
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 368 349 350 789 4 719 138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 934 735 3 739 884 221 981 49 452 639
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 303 084 4 090 673 221 981 54 171 777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 366 658
Total Provisions réglementées 3Z 2 222 213 349 307 204 862 2 366 658
Provisions pour litiges 4A 683 957
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 322 959
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 769 870
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 036 028
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 812 807 1 311 365 311 358 4 812 814
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 260 000 748 000 1 008 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 639 973
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 629 095 2 031 834 547 761 4 113 169
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 529 068 2 779 834 547 761 5 761 142
TOTAL GENERAL 7C 18 575 039 4 440 506 1 063 981 21 951 564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 779 835 547 761
- Financières UG 322 959 69 298
- Exceptionnelles UJ 1 337 713 446 922
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 000 10 000
Autres immobilisations financières UT 333 132 333 132
Clients douteux ou litigieux VA 3 490 252 3 490 252
Autres créances clients UX 103 360 129 103 360 129
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 55 412 55 412
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 515 601 515 601
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 40 168 464 40 168 464
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 862 122 1 862 122
Charges constatées d’avance VS 123 515 123 515
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 149 918 627 149 575 495 343 132
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 219 692 17 219 692
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 137 457 17 029 436 7 966 603 141 418
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 335 937 1 1 335 936
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 122 700 659 122 700 659
Personnel et comptes rattachés 8C 2 017 880 2 017 880
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 341 009 1 341 009
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 610 576 610 576
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 712 006 1 712 006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 790 963 1 790 963
Groupe et associés VI 14 392 231 14 392 231
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 284 023 284 023
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 057 9 057
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 188 551 489 179 107 532 9 302 539 141 418
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 225 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 343
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 343