DYNEFF S.A.S. - 305800997 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 370 325 214 024 156 302 158 427
Fonds commercial AH 2 835 564 2 835 564 2 573 534
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 538 433 4 154 325 384 107 562 446
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 019 461 4 207 259 2 812 202 3 134 380
Constructions AP 38 616 578 27 512 273 11 104 305 12 381 621
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 527 764 12 717 414 3 810 350 3 612 185
Autres immobilisations corporelles AT 2 313 311 1 757 789 555 522 301 403
Immobilisations en cours AV 1 505 363 1 505 363 714 822
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 636 177 639 973 29 996 204 29 782 984
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 10 000 10 000 272 492
Autres immobilisations financières BH 261 676 261 676 259 761
TOTAL (I) BJ 104 634 650 51 203 057 53 431 593 53 754 055
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 50 982 357 50 982 357 36 581 816
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 119 929 237 2 629 095 117 300 141 121 859 080
Autres créances BZ 46 423 465 46 423 465 35 186 581
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 14 159 619 14 159 619 7 159 568
Charges constatées d’avance CH 111 725 111 725 94 665
TOTAL (II) CJ 231 606 402 2 629 095 228 977 307 200 881 710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 336 241 053 53 832 152 282 408 900 254 635 766
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 000 20 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 2 000 000 2 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 31 701 727 28 359 191
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 454 650 3 342 536
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 11 233 164 8 581 863
TOTAL (I) DL 66 389 542 62 283 590
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 236 437 2 124 025
Provisions pour charges DQ 1 576 370 1 455 689
TOTAL (III) DR 3 812 807 3 579 714
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 579 427 8 035 921
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 148 374 3 022 720
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 316 081 110 326
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 183 909 125 161 411 527
Dettes fiscales et sociales DY 6 038 559 5 199 278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 814 655 870 140
Autres dettes EA 6 078 929 7 933 413
Produits constatés d’avance (2) EB 1 730
TOTAL (IV) EC 209 885 149 186 585 055
(V) ED 2 321 403 2 187 406
TOTAL GENERAL (I à V) EE 282 408 900 254 635 766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 900 804 037 1 141 934 1 901 945 972 1 845 118 344
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 791 223 4 791 223 4 693 940
Chiffres d’affaires nets FJ 1 905 595 260 1 141 934 1 906 737 195 1 849 812 284
Production stockée FM
Production immobilisée FN 113 300
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 839 517 1 037 871
Autres produits FQ 40 965 130 703
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 907 730 977 1 850 980 858
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 861 180 758 1 786 655 334
Variation de stock (marchandises) FT -14 400 541 3 742 849
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 134 32
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 387 271 29 433 733
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 847 032 1 769 360
Salaires et traitements FY 12 789 611 12 348 023
Charges sociales FZ 4 261 762 4 322 527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 736 293 3 359 657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 368 809 583 065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 830 785 3 477 402
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 904 001 915 1 845 691 982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 729 062 5 288 875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 133 970 837 475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 037 3 430
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 334 051 568 729
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 000
Différences positives de change GN 684 347 277 538
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 153 405 1 692 172
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 459 371
Intérêts et charges assimilées GR 1 687 316 1 124 537
Différences négatives de change GS 264 069 72 239
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 410 756 1 196 776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 742 648 495 396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 471 711 5 784 272
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 161 202 161 592
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 437 638 4 161
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 014 915 406 398
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 613 755 572 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 189 883 1 176 607
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 243 411 13 030
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 502 660 911 528
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 935 953 2 101 165
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 322 198 -1 529 015
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 694 862 912 722
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 912 498 137 1 853 245 180
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 911 043 487 1 849 902 645
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 454 650 3 342 536
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 346 358 397 964
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 63 046 227 3 788 387
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 565 137 606 435
ACQUISITIONS Total Général 0G 100 957 721 4 792 786
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 744 321
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 450 413 401 725 65 982 476
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 263 719 30 907 853
DIMINUTIONS Total Général I4 450 413 665 444 104 634 650
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 051 951 316 398 4 368 349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 641 815 3 419 895 126 975 45 934 735
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 693 766 3 736 293 126 975 50 303 084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 222 213
Total Provisions réglementées 3Z 8 581 863 2 859 992 208 691 11 233 164
Provisions pour litiges 4A 573 839
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 69 298
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 576 370
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 593 300
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 579 714 688 816 455 724 3 812 807
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 260 000 260 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 639 973
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 776 065 368 809 515 779 2 629 095
Autres provisions pour dépréciation 6X 350 500 350 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 636 465 758 882 866 279 3 529 068
TOTAL GENERAL 7C 15 798 042 4 307 691 1 530 694 18 575 039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 368 809 515 779
- Financières UG 459 371
- Exceptionnelles UJ 3 479 511 1 014 915
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 000 10 000
Autres immobilisations financières UT 261 676 261 676
Clients douteux ou litigieux VA 3 914 876 3 914 876
Autres créances clients UX 116 014 361 116 014 361
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 844 685 844 685
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 43 868 535 43 868 535
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 710 245 1 710 245
Charges constatées d’avance VS 111 725 111 725
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 166 736 102 166 464 426 271 676
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 144 885 144 885
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 434 542 2 992 306 6 465 425 976 811
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 148 374 914 057 1 234 317
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 183 909 125 183 909 125
Personnel et comptes rattachés 8C 1 069 971 1 069 971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 524 283 1 524 283
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 176 644 1 176 644
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 267 661 2 267 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 814 655 814 655
Groupe et associés VI 5 752 347 5 752 347
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 326 582 326 582
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 209 569 068 200 892 515 7 699 742 976 811
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 607 092
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP