DYNEFF S.A.S. - 305800997 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 338 501 180 074 158 427 16 198
Fonds commercial AH 2 573 534 2 573 534 2 573 534
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 434 323 3 871 877 562 446 689 170
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 126 957 3 992 577 3 134 380 3 266 360
Constructions AP 37 787 674 25 406 053 12 381 621 12 723 324
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 468 896 11 856 711 3 612 185 2 977 914
Autres immobilisations corporelles AT 1 947 878 1 646 474 301 403 110 751
Immobilisations en cours AV 714 822 714 822 241 060
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 032 884 249 900 29 782 984 29 693 096
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 272 492 272 492 351 391
Autres immobilisations financières BH 259 761 259 761 261 227
TOTAL (I) BJ 100 957 721 47 203 666 53 754 055 52 904 025
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 36 581 816 36 581 816 40 324 665
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 124 635 145 2 776 065 121 859 080 91 787 602
Autres créances BZ 35 537 081 350 500 35 186 581 34 274 260
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 159 568 7 159 568 3 660 902
Charges constatées d’avance CH 94 665 94 665 166 527
TOTAL (II) CJ 204 008 275 3 126 565 200 881 710 170 213 955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 304 965 997 50 330 231 254 635 766 223 117 980
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 000 20 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 000 2 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 28 359 191 19 825 734
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 342 536 8 533 457
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 581 863 8 632 203
TOTAL (I) DL 62 283 590 58 991 395
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 124 025 1 524 300
Provisions pour charges DQ 1 455 689 1 518 954
TOTAL (III) DR 3 579 714 3 043 254
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 035 921 22 273 924
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 022 720 3 596 715
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 110 326 899 751
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 161 411 527 117 518 573
Dettes fiscales et sociales DY 5 199 278 6 044 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 870 140 466 380
Autres dettes EA 7 933 413 8 935 717
Produits constatés d’avance (2) EB 1 730 1 091
TOTAL (IV) EC 186 585 055 159 736 461
(V) ED 2 187 406 1 346 871
TOTAL GENERAL (I à V) EE 254 635 766 223 117 980
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 844 208 613 909 731 1 845 118 344 1 623 237 815
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 693 940 4 693 940 4 516 615
Chiffres d’affaires nets FJ 1 848 902 553 909 731 1 849 812 284 1 627 754 430
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 037 871 569 692
Autres produits FQ 130 703 490 492
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 850 980 858 1 628 814 615
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 786 655 334 1 581 836 770
Variation de stock (marchandises) FT 3 742 849 -10 800 993
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 29 433 733 28 363 225
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 769 360 2 128 334
Salaires et traitements FY 12 348 023 11 479 905
Charges sociales FZ 4 322 527 5 402 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 359 657 3 076 261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 525 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 583 065 444 826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 477 402 3 309 748
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 845 691 982 1 625 765 840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 288 875 3 048 775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 837 475 1 442 701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 430 3 172
Autres intérêts et produits assimilés GL 568 729 393 244
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 000
Différences positives de change GN 277 538 249 989
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 692 172 2 089 106
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 000
Intérêts et charges assimilées GR 1 124 537 735 898
Différences négatives de change GS 72 239 108 883
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 196 776 849 781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 495 396 1 239 324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 784 272 4 288 099
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 161 592 341 338
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 161 94 174
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 406 398 10 358 004
Total des produits exceptionnels (VII) HD 572 150 10 793 516
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 176 607 466 690
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 030 92 425
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 911 528 1 767 456
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 101 165 2 326 571
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 529 015 8 466 945
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 920 905
Impôts sur les bénéfices (X) HK 912 722 3 300 682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 853 245 180 1 641 697 237
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 849 902 645 1 633 163 779
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 342 536 8 533 457
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 039 141 307 216
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 59 322 049 5 063 625
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 560 614 94 457
ACQUISITIONS Total Général 0G 96 921 805 5 465 298
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 346 358
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 339 447 63 046 227
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 89 934 30 565 137
DIMINUTIONS Total Général I4 1 429 381 100 957 721
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 760 239 291 712 4 051 951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 742 640 3 067 946 168 771 42 641 815
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 43 502 880 3 359 657 168 771 46 693 766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 147 672
Total Provisions réglementées 3Z 8 632 203 162 792 213 133 8 581 863
Provisions pour litiges 4A 631 839
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 368 246
Provisions pour impôts 5B 87 443
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 492 186
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 043 254 729 726 193 265 3 579 714
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 260 000 260 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 249 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 592 559 583 065 399 559 2 776 065
Autres provisions pour dépréciation 6X 875 500 525 000 350 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 982 959 583 065 929 559 3 636 465
TOTAL GENERAL 7C 15 658 416 1 475 583 1 335 957 15 798 042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 583 065 924 559
- Financières UG 5 000
- Exceptionnelles UJ 892 518 406 398
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 272 492 79 804 192 688
Autres immobilisations financières UT 259 761 259 761
Clients douteux ou litigieux VA 4 021 471 4 021 471
Autres créances clients UX 120 613 674 120 613 674
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 582 199 582 199
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 600 393 30 600 393
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 354 489 4 354 489
Charges constatées d’avance VS 94 665 94 665
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 160 799 145 160 346 695 452 449
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 386 179 386 179
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 649 742 2 163 334 5 226 810 259 598
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 022 720 899 140 2 123 580
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 161 411 527 161 411 527
Personnel et comptes rattachés 8C 872 465 872 465
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 829 556 1 829 556
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 671 832 671 832
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 825 425 1 825 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 870 140 870 140
Groupe et associés VI 6 371 172 6 371 172
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 562 240 1 562 240
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 730 1 730
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 186 474 729 178 864 741 7 350 390 259 598
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 850 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 298 504
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 373
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 373