DYNEFF S.A.S. - 305800997 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 166 301 150 103 16 198 24 109
Fonds commercial AH 2 573 534 2 573 534 2 523 533
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 299 307 3 610 136 689 170 798 915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 056 104 3 789 743 3 266 360 3 197 077
Constructions AP 36 183 256 23 459 932 12 723 324 13 593 070
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 139 828 11 161 915 2 977 914 2 569 189
Autres immobilisations corporelles AT 1 701 801 1 591 050 110 751 73 373
Immobilisations en cours AV 241 060 241 060 812 878
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 29 947 996 254 900 29 693 096 28 498 269
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 351 391 351 391 1 082
Autres immobilisations financières BH 261 227 261 227 236 141
TOTAL (I) BJ 96 921 805 44 017 780 52 904 025 52 327 642
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 40 324 665 40 324 665 29 523 672
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 94 380 161 2 592 559 91 787 602 77 199 006
Autres créances BZ 35 149 760 875 500 34 274 260 51 822 511
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 660 902 3 660 902 5 311 220
Charges constatées d’avance CH 166 527 166 527 199 113
TOTAL (II) CJ 173 682 014 3 468 059 170 213 955 164 055 523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 270 603 819 47 485 838 223 117 980 216 383 166
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 000 20 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 000 2 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 19 825 734 12 647 580
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 533 457 7 178 154
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 632 203 15 827 216
TOTAL (I) DL 58 991 395 57 652 950
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 524 300 2 969 488
Provisions pour charges DQ 1 518 954 1 450 398
TOTAL (III) DR 3 043 254 4 419 886
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 273 924 17 173 482
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 596 715 771 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 899 751
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 117 518 573 112 742 896
Dettes fiscales et sociales DY 6 044 311 8 384 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 466 380 1 195 614
Autres dettes EA 8 935 717 12 614 646
Produits constatés d’avance (2) EB 1 091
TOTAL (IV) EC 159 736 461 152 882 279
(V) ED 1 346 871 1 428 052
TOTAL GENERAL (I à V) EE 223 117 980 216 383 166
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 621 591 774 1 646 041 1 623 237 815 1 429 706 356
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 509 554 7 062 4 516 615 7 424 686
Chiffres d’affaires nets FJ 1 626 101 328 1 653 102 1 627 754 430 1 437 131 042
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 569 692 556 571
Autres produits FQ 490 492 21 105
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 628 814 615 1 437 708 719
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 581 836 770 1 372 363 753
Variation de stock (marchandises) FT -10 800 993 -1 452 229
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 190 343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 28 363 225 30 059 439
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 128 334 1 991 727
Salaires et traitements FY 11 479 905 12 127 378
Charges sociales FZ 5 402 574 4 781 669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 076 261 3 108 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 525 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 444 826 699 986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 309 748 2 996 112
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 625 765 840 1 426 676 862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 048 775 11 031 857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 442 701 550 224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 172 172
Autres intérêts et produits assimilés GL 393 244 365 124
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 249 989 457 142
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 089 106 1 372 664
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 000 49 900
Intérêts et charges assimilées GR 735 898 1 037 249
Différences négatives de change GS 108 883 82 878
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 849 781 1 170 027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 239 324 202 636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 288 099 11 234 493
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 341 338 1 307 661
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 94 174 8 194
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 358 004 6 730 528
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 793 516 8 046 382
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 466 690 280 524
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 92 425 12 643
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 767 456 6 857 179
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 326 571 7 150 346
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 466 945 896 036
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 920 905 962 760
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 300 682 3 989 616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 641 697 237 1 447 127 766
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 633 163 779 1 439 949 612
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 533 457 7 178 154
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 867 599 176 369
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 938 305 3 199 026
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 985 393 1 682 003
ACQUISITIONS Total Général 0G 93 791 298 5 057 398
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 827 7 039 141
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 122 706 692 572 59 322 049
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 106 781 30 560 614
DIMINUTIONS Total Général I4 1 122 706 804 181 96 921 805
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 521 040 244 026 4 827 3 760 239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 432 715 2 900 774 590 846 39 742 640
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 953 755 3 144 800 595 673 43 502 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 198 012
Total Provisions réglementées 3Z 15 827 215 1 598 917 8 793 928 8 632 203
Provisions pour litiges 4A 405 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 431 511
Provisions pour impôts 5B 87 443
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 119 300
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 419 885 187 443 1 564 073 3 043 254
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 260 000 260 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 254 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 551 754 444 826 404 021 2 592 559
Autres provisions pour dépréciation 6X 350 500 525 000 875 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 412 154 974 826 404 021 3 982 959
TOTAL GENERAL 7C 23 659 255 2 761 185 10 762 023 15 658 416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 969 826 404 022
- Financières UG 5 000
- Exceptionnelles UJ 1 698 917 10 358 004
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 351 391 88 238
Autres immobilisations financières UT 261 227 261 227
Clients douteux ou litigieux VA 3 823 667
Autres créances clients UX 90 556 494
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 545 689
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 186 000
Groupe et associés VC 33 083 412
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 334 659
Charges constatées d’avance VS 166 527
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 130 309 066 130 045 913 263 153
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 173 657 13 173 657
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 100 267 2 183 947 6 192 501
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 596 715 3 596 715
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 117 518 573 117 518 573
Personnel et comptes rattachés 8C 1 995 960 1 995 960
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 531 128 1 531 128
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 623 948 1 623 948
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 893 274 893 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 466 380 466 380
Groupe et associés VI 8 828 868 8 828 868
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 006 600 1 006 600
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 091 1 091
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 159 736 461 152 820 141 6 192 501 723 819
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 520 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 490 257
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 358
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 358