DYNEFF S.A.S. - 305800997 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 164 171 140 062 24 109 35 653
Fonds commercial AH 2 523 534 2 523 534 2 485 338
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 179 894 3 380 979 798 916 866 676
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 812 024 3 614 946 3 197 078 3 243 532
Constructions AP 35 283 414 21 690 344 13 593 071 15 126 125
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 374 844 10 805 654 2 569 190 2 400 326
Autres immobilisations corporelles AT 1 655 145 1 581 772 73 373 91 316
Immobilisations en cours AV 812 878 812 878 1 401 526
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 748 169 249 900 28 498 269 28 548 917
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 037
Prêts BF 1 083 1 083 610
Autres immobilisations financières BH 236 142 236 142 233 414
TOTAL (I) BJ 93 791 298 41 463 656 52 327 642 54 443 470
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 29 523 672 29 523 672 28 071 442
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 252
Clients et comptes rattachés BX 79 750 761 2 551 755 77 199 006 42 995 073
Autres créances BZ 52 173 011 350 500 51 822 511 36 847 097
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 311 220 5 311 220 4 014 416
Charges constatées d’avance CH 199 114 199 114 99 403
TOTAL (II) CJ 166 957 779 2 902 255 164 055 524 112 046 682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 260 749 077 44 365 910 216 383 166 166 490 153
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 000 20 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 000 2 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 12 647 580 11 421 454
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 178 154 1 226 126
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 15 827 216 17 281 124
TOTAL (I) DL 57 652 950 51 928 704
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 969 488 1 460 710
Provisions pour charges DQ 1 450 398 1 405 952
TOTAL (III) DR 4 419 886 2 866 662
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 173 482 12 284 535
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 771 290 884 455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 742 896 81 282 176
Dettes fiscales et sociales DY 8 384 352 4 738 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 195 614 1 503 293
Autres dettes EA 12 614 646 9 747 536
Produits constatés d’avance (2) EB 4 053
TOTAL (IV) EC 152 882 279 110 444 232
(V) ED 1 428 052 1 250 554
TOTAL GENERAL (I à V) EE 216 383 166 166 490 153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 429 347 784 358 572 1 429 706 356 1 446 159 643
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 424 686 7 424 686 5 355 214
Chiffres d’affaires nets FJ 1 436 772 471 358 572 1 437 131 042 1 451 514 857
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 556 571 469 112
Autres produits FQ 21 106 77 739
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 437 708 720 1 452 061 708
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 372 363 753 1 367 948 899
Variation de stock (marchandises) FT -1 452 230 27 266 890
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 344 2 598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 059 440 30 921 364
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 991 728 1 624 130
Salaires et traitements FY 12 127 379 11 737 174
Charges sociales FZ 4 781 669 4 610 423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 108 680 3 077 134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 699 987 409 916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 996 112 2 831 119
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 426 676 862 1 450 429 649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 031 857 1 632 059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 550 225 438 171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 173 248
Autres intérêts et produits assimilés GL 365 125 382 319
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 457 142 162 417
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 372 664 983 155
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 49 900
Intérêts et charges assimilées GR 1 037 250 1 278 193
Différences négatives de change GS 82 878 36 506
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 170 028 1 314 699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 202 636 -331 544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 234 494 1 300 515
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 307 661 70 567
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 194 27 330
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 730 528 846 342
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 046 382 944 239
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 280 524 146 765
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 643 28 036
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 857 179 605 798
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 150 346 780 599
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 896 036 163 640
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 962 760
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 989 616 238 029
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 447 127 766 1 453 989 102
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 439 949 612 1 452 762 976
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 178 154 1 226 126
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 689 276 178 323
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 395 567 1 650 023
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 992 978 7 704
ACQUISITIONS Total Général 0G 93 077 822 1 836 050
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 867 599
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 734 396 372 889 57 938 305
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 288 28 985 394
DIMINUTIONS Total Général I4 734 396 388 177 93 791 298
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 301 609 219 431 3 521 040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 872 742 2 916 585 356 612 37 432 715
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 174 351 3 136 017 356 612 40 953 756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 256 534
Total Provisions réglementées 3Z 17 281 124 5 156 819 6 610 728 15 827 216
Provisions pour litiges 4A 1 055 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 450 398
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 914 488
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 866 662 1 673 024 119 800 4 419 886
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 260 000 260 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 249 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 248 783 699 987 397 015 2 551 755
Autres provisions pour dépréciation 6X 350 500 350 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 059 283 749 887 397 015 3 412 155
TOTAL GENERAL 7C 23 207 069 7 579 729 7 127 542 23 659 256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 699 987 397 015
- Financières UG 49 900
- Exceptionnelles UJ 6 829 843 6 730 528
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 083 1 083
Autres immobilisations financières UT 236 142 236 142
Clients douteux ou litigieux VA 4 011 143
Autres créances clients UX 75 739 618
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 309 792
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 107 946
Divers VP 990 726
Groupe et associés VC 33 866 535
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 898 012
Charges constatées d’avance VS 199 114
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 132 360 111 132 360 111
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 099 730 12 099 730
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 073 751 1 315 590 3 613 084
Emprunts et dettes financières divers 8A 771 290 771 290
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 742 896 112 742 896
Personnel et comptes rattachés 8C 2 148 820 2 148 820
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 018 554 2 018 554
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 122 354 2 122 354
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 094 624 2 094 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 195 614 1 195 614
Groupe et associés VI 12 490 484 12 490 484
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 124 162 124 162
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 152 882 279 149 124 118 3 613 084 145 078
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 245 465
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP