AUDITEC - 305587628 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 111 50 086 1 025 4 973
Fonds commercial AH 571 812 2 472 569 340 471 812
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 502 879 275 316 227 564 256 798
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 000 0 2 000 2 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 16 148 0 16 148 26 148
Autres immobilisations financières BH 69 000 0 69 000 89 050
TOTAL (I) BJ 1 212 951 327 874 885 077 850 782
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 709 0 13 709 0
Clients et comptes rattachés BX 572 546 22 576 549 970 465 305
Autres créances BZ 4 204 0 4 204 10 231
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 144 703 0 144 703 387 174
Charges constatées d’avance CH 13 205 0 13 205 0
TOTAL (II) CJ 748 368 22 576 725 792 862 710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 961 318 350 450 1 610 868 1 713 492
Parts à moins d’un an CP 85 148
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 84 942 84 942
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 052 6 052
Report à nouveau DH 588 105 574 688
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 239 896 228 417
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 093 995 1 054 099
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 4 964
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 4 964
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 231 140 199 895
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 170 086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 960 3 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 386 32 486
Dettes fiscales et sociales DY 232 027 245 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 361 2 770
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 516 874 654 429
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 610 868 1 713 492
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 367 108 525 493
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 503 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 846 992 0 1 846 992 1 644 739
Chiffres d’affaires nets FJ 1 846 992 0 1 846 992 1 644 739
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 684 764
Autres produits FQ 76 31
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 858 252 1 645 535
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 481 423 382 582
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 863 17 336
Salaires et traitements FY 694 921 637 699
Charges sociales FZ 263 691 231 099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 79 155 66 066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 132 42
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 536 185 1 334 825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 322 068 310 710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 260 5 830
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 260 5 830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 260 -5 830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 318 807 304 880
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 964 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 964 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 228 770
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 4 964
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 228 5 734
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 264 -5 734
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 647 70 729
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 863 216 1 645 535
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 623 320 1 417 118
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 239 896 228 417
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 684 764
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 528 131 0 100 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 483 118 0 43 501
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 117 198 0 21 852
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 128 447 0 165 353
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 5 208 622 923
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 23 739 502 879
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 51 902 87 148
DIMINUTIONS Total Général I4 0 80 849 1 212 951
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 51 346 1 212 0 52 558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 226 320 72 735 23 739 275 316
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 277 666 73 947 23 739 327 874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 964 0 4 964 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 22 576 0 0 22 576
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 576 0 0 22 576
TOTAL GENERAL 7C 27 540 0 4 964 22 576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 4 964 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 16 148 16 148 0
Autres immobilisations financières UT 69 000 69 000 0
Clients douteux ou litigieux VA 35 520 35 520 0
Autres créances clients UX 537 026 537 026 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 720 720 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 057 3 057 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 427 427 0
Charges constatées d’avance VS 13 205 13 205 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 675 104 675 104 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 503 5 503 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 225 637 76 831 148 805 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 386 47 386 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 54 263 54 263 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 722 65 722 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 916 3 916 0 0
T.V.A. VW 103 996 103 996 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 130 4 130 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 361 5 361 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 515 914 367 108 148 805 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 74 259
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP