AUDITEC - 305587628 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 56 319 51 346 4 973 8 263
Fonds commercial AH 471 812 471 812 471 812
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 483 118 226 320 256 798 215 505
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 000 2 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 26 148 26 148
Autres immobilisations financières BH 89 050 89 050 89 050
TOTAL (I) BJ 1 128 447 277 666 850 782 784 630
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000
Clients et comptes rattachés BX 487 881 22 576 465 305 420 836
Autres créances BZ 10 231 10 231 80 758
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 387 174 387 174 182 970
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 885 286 22 576 862 710 686 564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 013 733 300 242 1 713 492 1 471 194
Parts à moins d’un an CP 115 198
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 106 352
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 84 942 84 942
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 052 6 052
Report à nouveau DH 574 688 479 872
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 228 417 138 465
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 054 099 825 682
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 964
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 964
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 199 895 253 525
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 170 086 170 086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 486 35 903
Dettes fiscales et sociales DY 245 893 181 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 770 4 371
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 654 429 645 512
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 713 492 1 471 194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 525 493 464 803
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 644 739 1 644 739 1 427 934
Chiffres d’affaires nets FJ 1 644 739 1 644 739 1 427 934
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 764 3 739
Autres produits FQ 31 172
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 645 535 1 445 845
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 382 582 330 202
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 336 15 249
Salaires et traitements FY 637 699 604 745
Charges sociales FZ 231 099 234 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 066 64 346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 42 3 569
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 334 825 1 252 642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 310 710 193 202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 830 10 086
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 830 10 086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 830 -10 086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 304 880 183 116
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 770 331
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 243
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 964
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 734 574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 734 -574
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 70 729 44 078
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 645 535 1 445 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 417 118 1 307 380
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 228 417 138 465
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 764 3 739
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 526 681 1 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 380 499 102 619
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 89 050 65 541
ACQUISITIONS Total Général 0G 996 230 169 609
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 528 131
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 483 118
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 392 117 198
DIMINUTIONS Total Général I4 37 392 1 128 447
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 606 4 740 51 346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 164 994 61 326 226 320
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 211 600 66 066 277 666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 4 964
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 964 4 964
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 22 576 22 576
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 576 22 576
TOTAL GENERAL 7C 22 576 4 964 27 540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4 964
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 26 148 26 148
Autres immobilisations financières UT 89 050 89 050
Clients douteux ou litigieux VA 35 520 35 520
Autres créances clients UX 452 361 452 361
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 352 6 352
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 879 3 879
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 613 310 613 310
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 199 895 74 259 125 637
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 486 32 486
Personnel et comptes rattachés 8C 56 003 56 003
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 066 68 066
Impôts sur les bénéfices 8E 28 821 28 821
T.V.A. VW 90 284 90 284
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 719 2 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 170 086 170 086
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 770 2 770
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 651 129 525 493 125 637
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 27 334
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 80 964
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP