AUDITEC - 305587628 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 49 049 42 209 6 840 12 310
Fonds commercial AH 396 982 396 982 85 245
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 210 173 91 586 118 587 126 712
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 89 050 89 050 80 050
TOTAL (I) BJ 745 254 133 795 611 459 304 317
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000 2 000 1 000
Clients et comptes rattachés BX 370 769 22 576 348 193 301 555
Autres créances BZ 100 046 100 046 51 331
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 23 939 23 939 2 880
Charges constatées d’avance CH 6 288 6 288 456
TOTAL (II) CJ 503 043 22 576 480 467 357 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 248 298 156 371 1 091 927 661 540
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 052 6 052
Report à nouveau DH 34 190 22 280
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 123 389 111 910
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK -1 846 -350
TOTAL (I) DL 271 784 249 892
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 237 430 168 309
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 357 655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 102 71 273
Dettes fiscales et sociales DY 141 754 165 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 201 6 319
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 820 142 411 648
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 091 927 661 540
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 620 142 411 618
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 136 338 31 160
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 302 749 1 302 749 1 051 792
Chiffres d’affaires nets FJ 1 302 749 1 302 749 1 051 792
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 181
Autres produits FQ 137 2 591
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 333 567 1 054 383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 335 879 271 102
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 001 12 781
Salaires et traitements FY 542 850 434 516
Charges sociales FZ 249 736 170 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 819 26 533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 821
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 924 2 237
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 185 208 918 703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 148 359 135 680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 906 9 957
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 906 9 957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 906 -9 957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 135 453 125 723
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 63 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 496 318
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 496 63 318
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 375 686
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 66 880
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 375 67 566
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 121 -4 248
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 186 9 565
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 335 063 1 117 701
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 211 675 1 005 791
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 123 389 111 910
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 30 181
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 147 344 302 487
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 177 864 116 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 80 050 309 117
ACQUISITIONS Total Général 0G 405 258 728 327
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 800 446 031
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 84 414 210 173
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 300 117 89 050
DIMINUTIONS Total Général I4 388 331 745 254
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 49 789 36 342 43 922 42 209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 152 40 434 91 586
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 100 941 76 776 43 922 133 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X -1 846
Total Provisions réglementées 3Z -350 1 496 -1 846
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 22 576 22 576
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 576 22 576
TOTAL GENERAL 7C 22 226 1 496 20 730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 496
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 89 050 89 050
Clients douteux ou litigieux VA 35 520 35 520
Autres créances clients UX 335 249 335 249
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 694 694
Impôts sur les bénéfices VM 6 307 6 307
T. V. A. VB 21 496 21 496
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 39 972 39 972
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 577 31 577
Charges constatées d’avance VS 6 288 6 288
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 566 154 566 154
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 136 338 136 338
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 101 091 101 091
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 102 51 102
Personnel et comptes rattachés 8C 28 756 28 756
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 018 37 018
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 75 981 75 981
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 357 655 157 655 200 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 201 32 201
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 820 141 620 142 200 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 855
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 912
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 6