AAS - 305273773 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 330 842 -219 364 111 478 98 507
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 106 594 -66 538 40 056 45 352
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 412 310 -2 071 204 341 106 564 936
Autres immobilisations corporelles AT 384 957 -377 905 7 053 5 513
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 57 770 0 57 770 84 160
TOTAL (I) BJ 3 292 473 -2 735 011 557 462 798 468
Matières premières, approvisionnements BL 491 817 -38 669 453 148 335 242
En cours de production de biens BN 1 002 601 0 1 002 601 900 859
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 716 583 -120 243 596 340 495 445
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 606 0 6 606 16 338
Clients et comptes rattachés BX 553 534 0 553 534 438 965
Autres créances BZ 146 635 0 146 635 82 567
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 324 0 5 324 332 803
Charges constatées d’avance CH 49 264 0 49 264 66 689
TOTAL (II) CJ 2 972 364 -158 912 2 813 452 2 668 908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 17 264 17 264 20 468
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 282 101 -2 893 923 3 388 178 3 487 844
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 69 258 100 295
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 64 646
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 817 34 317
Subventions d’investissement DJ 472 455 601 179
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 994 530 1 240 437
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 0 19 100
TOTAL (II) DO 0 19 100
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 751 805 879 080
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 640 916 325 596
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 404 607 613 423
Dettes fiscales et sociales DY 531 787 394 344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 35 736 15 864
Autres dettes EA 28 798 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 393 648 2 228 307
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 388 178 3 487 844
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 850 807 2 228 307
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 39 281 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 014 414 0 4 014 414 3 698 534
Production vendue services FG 5 120 0 5 120 7 895
Chiffres d’affaires nets FJ 4 019 534 0 4 019 534 3 706 429
Production stockée FM 192 783 247 360
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 142 724 134 174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 847 106 176
Autres produits FQ 96 399
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 408 984 4 194 537
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 659 267 633 191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -82 076 -88 669
Autres achats et charges externes FW 1 753 888 1 908 660
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 979 36 856
Salaires et traitements FY 1 333 978 1 088 808
Charges sociales FZ 449 518 361 714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 171 390 168 216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 472 1 730
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 334 416 4 110 506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 74 568 84 032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 50 821 38 561
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 821 38 561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -50 821 -38 561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 23 747 45 471
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 719 69
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 204 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 224 719 69
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52 603 11 222
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 183 046 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 235 649 11 222
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 930 -11 154
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 633 703 4 194 606
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 620 886 4 160 289
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 817 34 317
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 281 278 0 49 564
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 348 778 0 84 457
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 84 160 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 714 217 0 134 020
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 330 842
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 529 374 2 903 861
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 390 0 57 770
DIMINUTIONS Total Général I4 26 390 529 374 3 292 473
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 182 771 36 593 0 219 364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 732 978 129 043 346 374 2 515 647
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 915 749 165 636 346 374 2 735 011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 204 596 45 684 158 912 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 1 0 0 0
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 204 596 45 684 158 912 0
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 204 596 45 684 158 912 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 57 770 0 57 770
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 553 534 553 534 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 32 698 32 698 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 113 937 113 937 0
Charges constatées d’avance VS 49 264 49 264 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 807 202 749 432 57 770
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 751 805 208 964 487 866 54 975
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 640 916 640 916 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 404 607 404 607 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 531 787 531 787 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 35 736 35 736 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 798 28 798 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 393 648 1 850 807 487 866 54 975
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 36 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 36 0