AAS - 305273773 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 148 073 135 615 12 458 7 567
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 252 478 252 478 104 677
Terrains AN
Constructions AP 115 377 55 898 59 479 12 871
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 388 937 2 048 941 339 996 36 097
Autres immobilisations corporelles AT 373 215 371 291 1 924 3 705
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 591 14 591 14 591
TOTAL (I) BJ 3 292 672 2 611 745 680 927 179 509
Matières premières, approvisionnements BL 291 061 108 475 182 586 154 182
En cours de production de biens BN 347 269 347 269 205 318
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 684 099 198 968 485 131 625 069
Marchandises BT 1 716 1 716 7 524
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 667 943 667 943 654 472
Autres créances BZ 449 876 449 876 38 554
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 350 059
Disponibilités CF 365 898 365 898 491 255
Charges constatées d’avance CH 13 402 13 402 23 420
TOTAL (II) CJ 2 821 264 307 443 2 513 821 2 549 852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 113 935 2 919 188 3 194 748 2 729 361
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 100 295 100 295
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 435 619 996 455
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -249 456 -435 836
Subventions d’investissement DJ 827 198 45 894
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 553 656 1 146 808
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 40 000 40 000
TOTAL (II) DO 40 000 40 000
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 099 435 1 097 302
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 185 802 184 340
Dettes fiscales et sociales DY 265 637 245 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 50 218 11 449
Autres dettes EA 4 394
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 601 092 1 542 552
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 194 748 2 729 361
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 912 321 493 118
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 208
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 861 8 846
Production vendue biens FD 2 510 186 2 168 006
Production vendue services FG 4 804 24 226
Chiffres d’affaires nets FJ 2 522 850 2 201 078
Production stockée FM 28 825 -98 992
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 30 200 2 945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 501 18 688
Autres produits FQ 78 826
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 607 454 2 124 545
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 971 7 850
Variation de stock (marchandises) FT 5 808 -2 215
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 329 796 284 429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 17 558 75 124
Autres achats et charges externes FW 1 089 184 854 199
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 016 61 657
Salaires et traitements FY 1 020 874 881 808
Charges sociales FZ 330 836 295 481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 837 27 332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC -19 150 40 247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 225 11 413
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 861 957 2 537 326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -254 503 -412 781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 326 59
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 326 59
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 551 3 787
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 551 3 787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 225 -3 729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -260 728 -416 509
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 39 954 20 973
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000 2 232
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 59 081
Total des produits exceptionnels (VII) HD 104 035 23 205
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 92 763 42 532
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 92 763 42 532
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 272 -19 327
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 711 815 2 147 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 961 272 2 583 645
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -249 456 -435 836
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 177 689 72 009
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 243 200 157 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 496 625 380 904
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 591
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 754 417 538 254
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 400 551
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 877 529
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 591
DIMINUTIONS Total Général I4 3 292 672
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 130 956 1 610 135 615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 443 952 32 178 2 476 130
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 574 908 36 837 2 611 745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 591 14 591
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 667 943 667 943
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 449 876 449 876
Charges constatées d’avance VS 13 402 13 402
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 145 812 1 131 221 14 591
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 099 435 187 114 883 571 28 750
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 185 802 185 802
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 265 637 265 637
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 50 218 50 218
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 601 092 688 771 883 571 28 750
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 47 659
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP