EUREX EN FOREZ-FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 305177578 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 150 14 150
Fonds commercial AH 120 078 120 078 120 078
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 31 431 31 431
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 284 889 155 689 129 200 64 504
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 686 875 5 686 875 3 669 615
Créances rattachées à des participations BB 237 299 237 299 207 961
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 229 229
TOTAL (I) BJ 6 374 951 201 270 6 173 682 4 062 387
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 246 377 75 390 1 170 987 703 727
Autres créances BZ 780 783 780 783 473 899
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 656 9 656 9 656
Disponibilités CF 616 342 616 342 808 279
Charges constatées d’avance CH 7 468 7 468 5 591
TOTAL (II) CJ 2 660 626 75 390 2 585 236 2 001 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 035 577 276 659 8 758 918 6 063 539
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 378 089
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 225 650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 544 025 2 950 360
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 565 22 565
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 362 905 198 555
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 762 302 774 605
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 991 797 4 171 735
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 488 973 600 799
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 080
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 342 270 298 517
Dettes fiscales et sociales DY 547 620 564 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 103 358 211 729
Produits constatés d’avance (2) EB 284 900 209 020
TOTAL (IV) EC 1 767 121 1 891 804
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 758 918 6 063 539
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 443 134 1 438 126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 239 053 2 239 053 2 267 329
Chiffres d’affaires nets FJ 2 239 053 2 239 053 2 267 329
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 370 33 361
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 248 423 2 300 693
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 587 032 585 788
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 429 40 173
Salaires et traitements FY 923 915 921 178
Charges sociales FZ 383 118 431 242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 495 25 810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 4 622
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 976 015 2 044 222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 272 408 256 471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 596 711 586 451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 279 6 723
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 8 720
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 603 990 601 894
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 272 28 268
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 272 28 268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 597 718 573 626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 870 126 830 097
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 108 488 15 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 108 488 15 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 352 1 214
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 108 488 15 467
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 141 840 16 681
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -33 352 -981
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 472 54 511
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 960 901 2 918 287
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 198 598 2 143 682
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 762 302 774 605
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 134 228
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 243 732 105 191
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 877 805 2 163 933
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 255 765 2 269 124
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 134 228
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 603 316 320
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 117 335 5 924 403
DIMINUTIONS Total Général I4 149 937 6 374 951
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 150 14 150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 179 228 40 495 32 603 187 120
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 193 378 40 495 32 603 201 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 75 390 75 390
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 75 390 75 390
TOTAL GENERAL 7C 75 390 75 390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 237 299 237 299
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229 229
Clients douteux ou litigieux VA 90 386 90 386
Autres créances clients UX 1 155 991 1 155 991
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 299 299
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 74 165 74 165
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 687 703 400 000 287 703
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 616 18 616
Charges constatées d’avance VS 7 468 7 468
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 272 155 1 656 538 615 617
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 252 14 252
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 474 721 150 733 266 200 57 787
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 342 270 342 270
Personnel et comptes rattachés 8C 125 800 125 800
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 145 971 145 971
Impôts sur les bénéfices 8E 3 687 3 687
T.V.A. VW 262 442 262 442
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 720 9 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 103 358 103 358
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 284 900 284 900
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 767 121 1 443 134 266 200 57 787
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 258
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 153 853
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP