EUREX EN FOREZ-FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 305177578 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 150 14 150
Fonds commercial AH 120 078 120 078 120 078
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 31 431 31 431
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 212 301 147 797 64 504 86 539
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 669 615 3 669 615 3 654 395
Créances rattachées à des participations BB 207 961 207 961 124 345
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 229 229
TOTAL (I) BJ 4 255 765 193 378 4 062 387 3 985 586
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 779 117 75 390 703 727 800 962
Autres créances BZ 473 899 473 899 1 298 109
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 656 9 656 9 656
Disponibilités CF 808 279 808 279 553 939
Charges constatées d’avance CH 5 591 5 591 4 300
TOTAL (II) CJ 2 076 542 75 390 2 001 152 2 666 966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 332 307 268 767 6 063 539 6 652 552
Parts à moins d’un an CP -1
Parts à plus d’un an CR 90 386
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 650 225 650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 950 360 2 950 360
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 565 22 565
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 198 555 976 854
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 774 605 645 896
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 171 735 4 821 325
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 600 799 352 066
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 080 290 877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 298 517 252 759
Dettes fiscales et sociales DY 564 661 572 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 211 729 102 143
Produits constatés d’avance (2) EB 209 020 261 355
TOTAL (IV) EC 1 891 804 1 831 228
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 063 539 6 652 552
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 438 126 1 626 192
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 267 329 2 267 329 2 105 774
Chiffres d’affaires nets FJ 2 267 329 2 267 329 2 105 774
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 361 17 814
Autres produits FQ 3 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 300 693 2 123 590
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 585 788 506 082
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 173 43 055
Salaires et traitements FY 921 178 888 021
Charges sociales FZ 431 242 414 775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 810 33 347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 410 13 575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 622 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 044 222 1 898 856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 256 471 224 734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 586 451 502 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 723 16 425
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 8 720
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 601 894 518 925
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 720
Intérêts et charges assimilées GR 28 268 10 995
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 268 19 715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 573 626 499 210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 830 097 723 944
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 214 -2 483
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 467 69
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 681 -2 414
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -981 2 414
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 511 80 462
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 918 287 2 642 514
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 143 682 1 996 619
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 774 605 645 896
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 136 073
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 294 071 19 242
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 787 689 125 461
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 217 833 144 703
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 845 134 228
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 69 581 243 732
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 345 3 877 805
DIMINUTIONS Total Général I4 106 771 4 255 765
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 995 1 845 14 150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 207 532 25 809 54 113 179 228
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 223 527 25 809 55 958 193 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 480 43 691 12 781 75 390
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 53 200 43 691 21 501 75 390
TOTAL GENERAL 7C 53 200 43 691 21 501 75 390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 35 410 12 781
- Financières UG 8 720
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 207 961 207 961
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229 229
Clients douteux ou litigieux VA 90 386 90 386
Autres créances clients UX 688 731 688 731
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 896 9 896
T. V. A. VB 67 662 67 662
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 17 250 17 250
Groupe et associés VC 376 491 376 491
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 600 2 600
Charges constatées d’avance VS 5 591 5 591
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 466 796 1 168 220 298 576
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 483 2 483
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 598 315 144 636 338 647
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 298 517 298 517
Personnel et comptes rattachés 8C 207 115 207 115
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 151 423 151 423
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 189 696 189 696
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 427 16 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 080 7 080
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 211 729 211 729
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 209 020 209 020
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 891 804 1 438 126 338 647 115 031
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 393 279
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 146 822
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP