EUREX EN FOREZ-FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 305177578 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 995 15 995 101
Fonds commercial AH 120 078 120 078 120 078
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 31 431 31 431
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 262 640 176 101 86 539 89 689
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 663 115 8 720 3 654 395 3 663 115
Créances rattachées à des participations BB 124 345 124 345 122 271
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 229 229
TOTAL (I) BJ 4 217 833 232 247 3 985 586 3 995 482
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 845 441 44 480 800 962 607 609
Autres créances BZ 1 298 109 1 298 109 1 251 297
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 656 9 656 9 656
Disponibilités CF 553 939 553 939 521 652
Charges constatées d’avance CH 4 300 4 300 3 800
TOTAL (II) CJ 2 711 446 44 480 2 666 966 2 394 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 929 279 276 726 6 652 552 6 389 497
Parts à moins d’un an CP -6
Parts à plus d’un an CR 1 153 276
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 650 225 650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 950 360 2 950 360
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 565 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 976 854 995 513
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 645 896 575 596
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 821 325 4 762 119
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 352 066 496 667
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 290 877 283 998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 252 759 112 880
Dettes fiscales et sociales DY 572 028 413 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 102 143 102 410
Produits constatés d’avance (2) EB 261 355 217 847
TOTAL (IV) EC 1 831 228 1 627 378
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 652 552 6 389 497
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 290 877
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 105 774 2 105 774 2 057 348
Chiffres d’affaires nets FJ 2 105 774 2 105 774 2 057 348
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 814 10 372
Autres produits FQ 2 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 123 590 2 067 723
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 506 082 493 545
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 055 34 541
Salaires et traitements FY 888 021 823 869
Charges sociales FZ 414 775 388 035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 347 28 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 898 856 1 768 604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 224 734 299 120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 502 500 300 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 425 16 198
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 518 925 316 598
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 720
Intérêts et charges assimilées GR 10 995 12 576
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 715 12 576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 499 210 304 022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 723 944 603 142
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 903
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 162 390
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 164 293
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -2 483 152
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 69 86 778
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH -2 414 86 930
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 414 77 363
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 80 462 104 909
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 642 514 2 548 615
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 996 619 1 973 019
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 645 896 575 596
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 143 808
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 273 557 30 166
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 785 615 2 074
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 202 979 32 240
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 735 136 073
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 651 294 071
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 787 689
DIMINUTIONS Total Général I4 17 387 4 217 833
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 629 101 7 735 15 995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 183 868 33 247 9 582 207 532
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 207 497 33 347 17 317 223 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 720
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 30 905 13 575 44 480
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 905 22 295 53 200
TOTAL GENERAL 7C 30 905 22 295 53 200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 575
- Financières UG 8 720
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 124 345
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229
Clients douteux ou litigieux VA 53 276
Autres créances clients UX 792 165
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 120 956
T. V. A. VB 55 585
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 107 799
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 300
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 272 424 994 574 1 277 850
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 208 208
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 351 858 146 822 205 036
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 252 759 252 759
Personnel et comptes rattachés 8C 114 906 114 906
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 161 169 161 169
Impôts sur les bénéfices 8E 80 462 80 462
T.V.A. VW 201 387 201 387
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 104 14 104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 290 877 290 877
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 102 143 102 143
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 261 355 261 355
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 831 228 1 626 192 205 036
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 144 477
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP