EUREX EN FOREZ-FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 305177578 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 730 23 629 101
Fonds commercial AH 120 078 120 078 120 078
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 31 431 31 431
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 242 125 152 437 89 689 48 759
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 663 115 3 663 115 1 404 605
Créances rattachées à des participations BB 122 271 122 271 30 064
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 229 229 229
TOTAL (I) BJ 4 202 979 207 497 3 995 482 1 603 735
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 638 514 30 905 607 609 545 049
Autres créances BZ 1 251 297 1 251 297 45 536
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 656 9 656 9 982
Disponibilités CF 521 652 521 652 713 571
Charges constatées d’avance CH 3 800 3 800 3 720
TOTAL (II) CJ 2 424 919 30 905 2 394 014 1 317 859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 627 898 238 402 6 389 497 2 921 594
Parts à moins d’un an CP 122 500
Parts à plus d’un an CR 36 986
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 650 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 950 360
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 995 513 936 393
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 575 596 449 120
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 762 119 1 550 513
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 496 667 189 694
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 283 998 251 937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 880 115 057
Dettes fiscales et sociales DY 413 576 489 275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 102 410 77 162
Produits constatés d’avance (2) EB 217 847 247 956
TOTAL (IV) EC 1 627 378 1 371 081
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 389 497 2 921 594
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 275 520 1 241 514
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 057 348 2 057 348 1 953 204
Chiffres d’affaires nets FJ 2 057 348 2 057 348 1 953 204
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 372 38 079
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 067 723 1 991 283
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 493 545 447 558
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 541 37 888
Salaires et traitements FY 823 869 803 146
Charges sociales FZ 388 035 370 337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 614 25 896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 841
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 768 604 1 728 070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 299 120 263 213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 300 400 269 280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 198 12 667
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 316 598 281 947
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 576 11 376
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 576 11 376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 304 022 270 571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 603 142 533 784
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 903
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 162 390 3 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 164 293 3 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 152 255
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 86 778
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 86 930 255
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 77 363 3 545
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 104 909 88 209
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 548 615 2 277 030
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 973 019 1 827 910
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 575 596 449 120
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 372 4 284
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 143 494 314
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 220 480 73 608
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 434 898 2 433 217
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 798 872 2 507 139
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 143 808
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 532 273 557
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 82 500 3 785 615
DIMINUTIONS Total Général I4 103 032 4 202 979
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 416 213 23 629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 171 721 28 400 16 253 183 868
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 195 137 28 614 16 253 207 497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 30 905 30 905
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 905 30 905
TOTAL GENERAL 7C 30 905 30 905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 122 271 122 271
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 229 229
Clients douteux ou litigieux VA 36 986
Autres créances clients UX 601 528
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 040
T. V. A. VB 34 383
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 081
Groupe et associés VC 1 201 913
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 880
Charges constatées d’avance VS 3 800
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 016 110 1 979 124 36 986
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 332 332
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 496 335 144 477 351 858
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 880 112 880
Personnel et comptes rattachés 8C 107 583 107 583
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 151 984 151 984
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 138 819 138 819
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 189 15 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 283 998 283 998
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 102 410 102 410
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 217 847 217 847
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 627 378 1 275 520 351 858
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 421 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 114 070
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP