COMPTA SUD - 304939184 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 202 18 202 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 364 000 364 000 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 369 284 362 009 7 274 9 676
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 165 1 165 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 202 563 193 585 8 978 26 576
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 508 0 32 508 32 508
TOTAL (I) BJ 987 725 938 963 48 761 68 761
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 53 458 0 53 458 74 838
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 500
Clients et comptes rattachés BX 369 152 10 191 358 961 358 379
Autres créances BZ 20 667 0 20 667 8 643
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 0 150 000 0
Disponibilités CF 63 047 0 63 047 183 761
Charges constatées d’avance CH 2 442 0 2 442 4 363
TOTAL (II) CJ 658 768 10 191 648 576 630 487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 646 493 949 155 697 338 699 248
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 208 000 238 000
Report à nouveau DH 7 555 15 398
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 297 32 156
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 374 852 395 555
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 757 48 956
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 271 286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 799 4 044
Dettes fiscales et sociales DY 252 565 226 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 500 1 500
Produits constatés d’avance (2) EB 26 591 22 851
TOTAL (IV) EC 322 485 303 693
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 697 338 699 248
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 271
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 903 701 846 668
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 903 701 846 668
Production stockée FM -21 379 17 951
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 000 5 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 322 8 666
Autres produits FQ 2 50
Total des produits d’exploitation (I) FR 921 645 878 671
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 198 886 200 768
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 260 11 483
Salaires et traitements FY 438 271 426 482
Charges sociales FZ 165 661 167 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 447 17 057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 191 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 580 16 090
Total des charges d’exploitation (II) GF 866 298 839 048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 346 39 623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH -1 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 919 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 919 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 573 1 738
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 573 1 738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 345 -1 738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 691 37 884
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 182
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 416 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 416 182
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 535 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 570 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 845 147
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 240 5 875
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 942 980 878 853
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 893 683 846 697
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 49 297 32 156
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 382 202 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 592 190 0 4 982
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 508 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 006 901 0 4 982
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 382 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 24 159 573 013
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 32 508
DIMINUTIONS Total Général I4 0 24 159 987 725
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 382 202 0 0 382 202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 555 937 9 447 8 623 556 761
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 938 139 9 447 8 623 938 963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 14 729 10 191 14 729 10 191
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 729 10 191 14 729 10 191
TOTAL GENERAL 7C 14 729 10 191 14 729 10 191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 10 191 14 729 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 508 0 32 508
Clients douteux ou litigieux VA 15 629 15 629 0
Autres créances clients UX 353 523 353 523 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 335 13 335 0
T. V. A. VB 4 601 4 601 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 730 2 730 0
Charges constatées d’avance VS 2 442 2 442 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 424 770 392 262 32 508
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 34 757 14 306 20 451 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 799 6 799 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 96 712 96 712 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 461 84 461 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 69 082 69 082 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 309 2 309 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 771 1 771 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 26 591 26 591 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 322 485 302 034 20 451 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 199
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP