COMPTA SUD - 304939184 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 202 18 202
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 364 000 364 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 369 284 355 660 13 623 18 937
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 165 825 340 680
Autres immobilisations corporelles AT 239 344 203 793 35 551 26 959
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 508 32 508 31 307
TOTAL (I) BJ 1 024 505 942 482 82 023 77 884
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 56 886 56 886 57 343
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 378 608 14 729 363 879 436 405
Autres créances BZ 12 327 12 327 22 552
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 194 967 194 967 251 172
Charges constatées d’avance CH 3 094 3 094 4 277
TOTAL (II) CJ 645 884 14 729 631 154 771 752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 670 390 957 212 713 178 849 637
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 243 000 323 000
Report à nouveau DH 15 246 375
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 152 34 871
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 408 398 468 246
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 63 050 70 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 396 42 503
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 706 3 284
Dettes fiscales et sociales DY 208 683 223 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 500
Produits constatés d’avance (2) EB 25 943 22 222
TOTAL (IV) EC 304 779 381 391
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 713 178 849 637
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 5 396
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 851 618 884 905
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 851 618 884 905
Production stockée FM -457 -8 259
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 999 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 952 9 875
Autres produits FQ 527 1 005
Total des produits d’exploitation (I) FR 896 640 889 026
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 200 497 164 374
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 580 16 391
Salaires et traitements FY 415 114 403 843
Charges sociales FZ 152 584 160 872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 612 60 014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 729 17 814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 814 34 770
Total des charges d’exploitation (II) GF 852 934 858 081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 706 30 944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 166 1 814
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 166 1 814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 166 -1 814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 540 29 130
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 883
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 000 10 883
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 160
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 738
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 898
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 102 10 883
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 490 5 143
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 908 640 899 910
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 868 488 865 039
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 152 34 871
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 382 202
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 613 388 33 288
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 307 1 201
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 026 898 34 489
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 382 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 881 609 794
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 508
DIMINUTIONS Total Général I4 36 881 1 024 505
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 382 202 382 202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 572 718 20 705 33 143 560 280
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 954 921 20 705 33 143 942 482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 346 14 729 21 346 14 729
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 346 14 729 21 346 14 729
TOTAL GENERAL 7C 21 346 14 729 21 346 14 729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 729 21 346
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 508 32 508
Clients douteux ou litigieux VA 17 854 17 854
Autres créances clients UX 360 754 360 754
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 586 7 586
T. V. A. VB 3 396 3 396
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 345 1 345
Charges constatées d’avance VS 3 094 3 094
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 426 539 394 030 32 508
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 63 050 14 093 48 957
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 706 1 706
Personnel et comptes rattachés 8C 69 727 69 727
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 156 58 156
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 74 064 74 064
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 735 6 735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 396 5 396
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 25 943 25 943
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 304 779 255 822 48 957
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 222
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 172
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP