COMPTA SUD - 304939184 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 202 18 202 1 077
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 364 000 364 000 36 400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 369 284 350 346 18 937 30 054
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 165 485 680
Autres immobilisations corporelles AT 242 938 215 979 26 959 32 597
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 307 31 307 31 307
TOTAL (I) BJ 1 026 898 949 013 77 884 131 438
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 57 343 57 343 65 603
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 457 751 21 346 436 405 421 416
Autres créances BZ 22 552 22 552 37 099
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 251 172 251 172 102 263
Charges constatées d’avance CH 4 277 4 277 6 673
TOTAL (II) CJ 793 098 21 346 771 752 633 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 819 997 970 359 849 637 764 494
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 323 000 383 000
Report à nouveau DH 375 10 429
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 871 -10 054
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 468 246 493 375
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 70 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 503 57 828
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 284 9 928
Dettes fiscales et sociales DY 223 880 181 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 500
Produits constatés d’avance (2) EB 22 222 22 333
TOTAL (IV) EC 381 391 271 118
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 849 637 764 494
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 381 391 271 118
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 884 905 875 083
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 884 905 875 083
Production stockée FM -8 259 11 993
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 875
Autres produits FQ 1 005 53
Total des produits d’exploitation (I) FR 889 026 888 131
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 164 374 218 084
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 391 12 672
Salaires et traitements FY 403 843 419 900
Charges sociales FZ 160 872 153 195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 014 72 793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 770 19 862
Total des charges d’exploitation (II) GF 858 081 896 509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 944 -8 377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 44 579
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 44 579
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 814 1 641
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 814 1 641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 814 -1 641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 29 130 -10 019
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 883
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 884
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 883 -35
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 143
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 899 910 932 710
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 865 039 942 765
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 871 -10 054
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 382 202
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 608 536 6 461
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 307
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 022 047 6 461
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 382 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 609 613 388
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 31 307
DIMINUTIONS Total Général I4 1 609 1 026 898
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 344 724 37 477 382 202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 545 884 22 536 1 609 566 811
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 890 608 60 014 1 609 949 013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 422 17 814 8 890 21 346
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 422 17 814 8 890 21 346
TOTAL GENERAL 7C 12 422 17 814 8 890 21 346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 814 8 890
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 307 31 307
Clients douteux ou litigieux VA 27 990 27 990
Autres créances clients UX 429 761 429 761
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 278 12 278
T. V. A. VB 9 827 9 827
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 446 446
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 277 4 277
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 515 889 484 582 31 307
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 70 000 70 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 284 3 284
Personnel et comptes rattachés 8C 59 965 59 965
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 253 54 253
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 102 888 102 888
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 773 6 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 62 003 62 003
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 22 222 22 222
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 381 391 381 391
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP