A2BCD - 304497183 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 268 9 268
Fonds commercial AH 105 224 105 224
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 307 121 282 542 24 579
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 597 7 597
TOTAL (I) BJ 429 210 291 810 137 400
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 315 090 315 090
Autres créances BZ 13 110 436 13 110 436
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 099 300 099
Disponibilités CF 411 461 411 461
Charges constatées d’avance CH 7 012 7 012
TOTAL (II) CJ 14 144 098 14 144 098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 573 308 291 810 14 281 498
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 105 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 451
Report à nouveau DH -57 575
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 228 107
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 289 484
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 210 397
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 210 397
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 270 145
Dettes fiscales et sociales DY 491 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 020 120
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 781 617
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 281 498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 781 617
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 36
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 836 868 3 036 868
Chiffres d’affaires nets FJ 836 868 3 036 868
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 832
Autres produits FQ 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 050 704
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 033 678
Impôts, taxes et versements assimilés FX 72 050
Salaires et traitements FY 1 165 002
Charges sociales FZ 534 611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 177
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 818 534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 232 170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 99
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 99
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 232 268
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 77 287
Total des produits exceptionnels (VII) HD 77 287
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 77 097
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 78 597
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 310
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 851
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 128 090
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 899 982
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 228 107
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 832
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 114 492
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 307 121
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 597
ACQUISITIONS Total Général 0G 429 210
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 114 492
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 307 121
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 597
DIMINUTIONS Total Général I4 429 210
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 268 9 268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 269 526 13 016 282 542
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 278 794 13 016 291 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 210 397
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 210 587 77 097 77 287 210 397
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 210 587 77 097 77 287 210 397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 77 097 77 287
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 597 7 597
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 315 090 315 090
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 27 744 27 744
T. V. A. VB 62 526 62 526
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 020 166 13 020 166
Charges constatées d’avance VS 7 012 7 012
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 440 135 13 432 538 7 597
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 36 36
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 270 145 270 145
Personnel et comptes rattachés 8C 185 134 185 134
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 204 541 204 541
Impôts sur les bénéfices 8E 2 851 2 851
T.V.A. VW 49 500 49 500
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 290 49 290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 020 120 13 020 120
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 781 617 13 781 617
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 22 685
Location, charges locatives et de copropriété XQ 158 386
Personnel extérieur à l’entreprise YU 469 071
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 51 894
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 331 643
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 033 678
Taxe professionnelle YW 31 956
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 40 094
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 72 050
Montant de la TVA. collectée YY 608 107
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 196 561
Effectif moyen du personnel YP 24
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24