A2BCD - 304497183 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 268 9 268
Fonds commercial AH 105 224 105 224
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 307 121 269 526 37 595
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 597 7 597
TOTAL (I) BJ 429 210 278 794 150 416
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 271 226 271 226
Autres créances BZ 10 193 658 10 193 658
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 408 286 408 286
Charges constatées d’avance CH 16 556 16 556
TOTAL (II) CJ 10 889 726 10 889 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 318 936 278 794 11 040 142
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 105 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 451
Report à nouveau DH -89 852
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 277
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 61 377
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 210 587
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 210 587
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 134 763
Dettes fiscales et sociales DY 497 878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 135 538
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 768 178
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 040 142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 768 178
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 742 779 2 742 779
Chiffres d’affaires nets FJ 2 742 779 2 742 779
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 179
Autres produits FQ 312
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 763 270
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 876 777
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 656
Salaires et traitements FY 1 151 126
Charges sociales FZ 532 466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 519
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 624 037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 139 233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 139 233
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 106 631
Total des produits exceptionnels (VII) HD 106 631
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 210 587
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 213 587
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -106 956
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 869 901
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 837 624
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 277
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 179
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 114 492
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 307 121
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 588 9
ACQUISITIONS Total Général 0G 429 201 9
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 114 492
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 307 121
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 597
DIMINUTIONS Total Général I4 429 210
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 268 9 268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 256 034 13 492 269 526
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 265 302 13 492 278 794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 210 587
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 106 631 210 587 106 631 210 587
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 106 631 210 587 106 631 210 587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 210 587 106 631
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 597
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 271 226
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 38 052
T. V. A. VB 20 268
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 135 338
Charges constatées d’avance VS 16 556
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 489 037 10 481 440 7 597
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 134 763 134 763
Personnel et comptes rattachés 8C 181 005 181 005
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 230 395 230 395
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 48 369 48 369
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 108 38 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 135 538 10 135 538
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 768 178 10 768 178
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 9 440
Location, charges locatives et de copropriété XQ 161 182
Personnel extérieur à l’entreprise YU 352 847
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 33 583
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 319 726
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 876 777
Taxe professionnelle YW 9 663
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 39 993
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 49 656
Montant de la TVA. collectée YY 551 153
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 169 384
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP