22 SERVICES - 303753172 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 974 6 974
Fonds commercial AH 50 000 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 18 680 18 680
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 711 17 633 1 078 3 427
Autres immobilisations corporelles AT 50 466 37 590 12 876 15 208
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 190 897 190 897 190 897
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 200 1 200
Autres immobilisations financières BH 2 097 2 097 5 688
TOTAL (I) BJ 339 025 80 877 258 148 265 220
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 124 871 28 839 96 032 120 497
Autres créances BZ 199 821 199 821 232 836
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 242 697 242 697 98 104
Charges constatées d’avance CH 567 567 378
TOTAL (II) CJ 567 956 28 839 539 117 451 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 906 981 109 716 797 265 717 036
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 125 38 125
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 813 3 813
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 137 521 264 455
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 416 857 153 066
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 596 315 459 458
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 008 3 302
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 008 3 302
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 104 214 147 678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 591 33 304
Dettes fiscales et sociales DY 72 137 71 097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 196
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 195 942 254 276
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 797 265 717 036
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 372 534 372 534 481 589
Chiffres d’affaires nets FJ 372 534 372 534 481 589
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 302 15 589
Autres produits FQ 16 087 126
Total des produits d’exploitation (I) FR 391 924 497 304
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 213 426 346 776
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 155 3 989
Salaires et traitements FY 147 990 205 651
Charges sociales FZ 42 963 54 686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 849 14 496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 008 3 302
Autres charges GE 5 20 825
Total des charges d’exploitation (II) GF 437 237 652 545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -45 313 -155 241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 369 376 297 322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 293 214
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 369 669 297 536
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 369 669 297 536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 324 356 142 295
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 711 850 1 731
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 155 460
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 211 850 157 191
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 850 987
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 69 961
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 850 70 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 210 000 86 243
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 117 496 75 473
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 973 442 952 031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 556 585 798 966
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 416 857 153 066
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 75 653
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 114 179 4 167
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 196 585 1 531
ACQUISITIONS Total Général 0G 386 417 5 698
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 75 653
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 49 169 69 177
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 297
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 921 194 194
DIMINUTIONS Total Général I4 53 090 339 025
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 653 25 653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 95 543 8 849 49 169 55 224
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 121 197 8 849 49 169 80 877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 008
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 302 5 008 3 302 5 008
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 999 15 840 28 839
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 999 15 840 28 839
TOTAL GENERAL 7C 16 301 20 848 3 302 33 847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 848 3 302
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 200 1 200
Autres immobilisations financières UT 2 097 2 097
Clients douteux ou litigieux VA 34 502
Autres créances clients UX 90 369
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 146
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 197 698
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 977
Charges constatées d’avance VS 567
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 328 557 328 557
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 591 19 591
Personnel et comptes rattachés 8C 12 211 12 211
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 481 29 481
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 391 28 391
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 053 2 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 104 214 104 214
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 195 942 195 942
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP