ROFORGE - 303559942 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 62 664 51 470 11 194 14 564
Fonds commercial AH 1 550 1 550 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 175 367 0 175 367 175 367
Constructions AP 2 221 145 1 008 535 1 212 610 1 317 007
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 438 543 1 377 981 60 562 113 395
Autres immobilisations corporelles AT 226 342 203 320 23 022 28 110
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 13 061 0 13 061 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 470 354 0 470 354 462 000
Créances rattachées à des participations BB 258 342 0 258 342 255 784
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 796 0 6 796 4 196
TOTAL (I) BJ 4 874 168 2 642 857 2 231 311 2 370 425
Matières premières, approvisionnements BL 1 339 567 250 912 1 088 654 1 104 259
En cours de production de biens BN 721 632 145 403 576 228 495 522
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 376 237 111 401 264 835 196 837
Avances et acomptes versés sur commandes BV 130 359 0 130 359 0
Clients et comptes rattachés BX 251 839 4 132 247 707 862 007
Autres créances BZ 230 938 0 230 938 57 099
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 35 500 0 35 500 35 500
Disponibilités CF 129 696 0 129 696 65 051
Charges constatées d’avance CH 27 525 0 27 525 21 842
TOTAL (II) CJ 3 243 296 511 850 2 731 446 2 838 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 117 465 3 154 707 4 962 757 5 208 545
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 244 087 244 087
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 1 225 000 1 225 000
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 444 455 1 694 455
Report à nouveau DH 60 454 -21 133
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 333 81 587
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 41 236 30 208
TOTAL (I) DL 3 218 568 3 430 206
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 175 000 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 473 564 891 835
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 105 35 649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 94 625 54 478
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 542 967 467 103
Dettes fiscales et sociales DY 321 176 323 889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 112 750 5 383
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 744 189 1 778 339
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 962 757 5 208 545
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 721 100 606 310
Production vendue biens FD 0 0 4 081 411 3 498 196
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 802 512 4 104 506
Production stockée FM 69 889 -75 963
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 134 18 784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 105 810 23 352
Autres produits FQ 15 984 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 013 332 4 070 694
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 496 545 359 469
Variation de stock (marchandises) FT 26 995 16 309
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 068 283 712 709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 312 43 194
Autres achats et charges externes FW 1 201 479 986 848
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 807 75 709
Salaires et traitements FY 1 288 179 1 167 000
Charges sociales FZ 569 467 478 481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 178 679 183 161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 725 13 117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 54 510
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 925 530 4 036 513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 87 802 34 180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 91 057 92 547
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 88 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 249 594
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 864 864
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 97 171 93 142
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 47 825 10 669
Différences négatives de change GS 2 239 22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 064 10 692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 47 106 82 450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 134 908 116 630
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 371 3 171
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 84 841 27 882
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -83 469 -24 711
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 105 10 332
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 111 875 4 167 008
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 084 541 4 085 420
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 333 81 587
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 215 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 048 407 0 26 053
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 721 981 0 13 512
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 834 603 0 39 566
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 64 215
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 074 460
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 735 493
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 4 874 169
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 49 650 3 370 0 53 020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 414 526 175 310 0 2 589 837
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 464 177 178 680 0 2 642 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 41 237
Total Provisions réglementées 3Z 30 209 12 400 1 372 41 237
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 601 236 12 293 105 811 507 718
Sur comptes clients 6T 1 699 2 433 0 4 132
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 602 935 14 726 105 811 511 850
TOTAL GENERAL 7C 633 144 27 126 107 183 553 087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 14 726 105 811 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 12 400 1 372 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 258 342 0 258 342
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 796 0 6 796
Clients douteux ou litigieux VA 4 619 0 4 619
Autres créances clients UX 247 220 247 220 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 204 1 204 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 966 27 966 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 784 4 784 0
Groupe et associés VC 132 148 132 148 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 63 337 63 337 0
Charges constatées d’avance VS 27 526 27 526 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 775 442 505 685 269 757
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 175 000 0 0 175 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 473 564 233 805 239 760 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 542 968 542 968 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 150 813 150 813 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 148 257 148 257 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 941 9 941 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 166 12 166 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 105 24 105 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 112 750 112 750 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 649 564 1 234 804 239 760 175 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 33 40
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 33 40