ROFORGE - 303559942 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 62 664 48 100 14 564 17 933
Fonds commercial AH 1 550 1 550 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 175 367 0 175 367 175 367
Constructions AP 2 221 145 904 138 1 317 007 1 421 403
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 429 407 1 316 011 113 395 160 988
Autres immobilisations corporelles AT 222 486 194 375 28 110 24 032
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 462 000 0 462 000 462 000
Créances rattachées à des participations BB 255 784 0 255 784 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 196 0 4 196 4 196
TOTAL (I) BJ 4 834 603 2 464 177 2 370 425 2 265 922
Matières premières, approvisionnements BL 1 342 879 238 620 1 104 259 1 146 994
En cours de production de biens BN 651 742 156 220 495 522 570 325
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 403 232 206 395 196 837 226 264
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 10 000
Clients et comptes rattachés BX 863 706 1 699 862 007 424 231
Autres créances BZ 57 099 0 57 099 329 822
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 35 500 0 35 500 0
Disponibilités CF 65 051 0 65 051 574 394
Charges constatées d’avance CH 21 842 0 21 842 27 140
TOTAL (II) CJ 3 441 055 602 935 2 838 120 3 309 172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 275 658 3 067 112 5 208 545 5 575 095
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 244 087 244 087
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 1 225 000 1 225 000
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 694 455 1 944 455
Report à nouveau DH -21 133 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 81 587 -21 133
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 30 208 19 180
TOTAL (I) DL 3 430 206 3 587 590
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 891 835 1 003 193
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 649 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 54 478 156 357
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 467 103 453 641
Dettes fiscales et sociales DY 323 889 269 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 4 689
Autres dettes EA 5 383 100 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 778 339 1 987 505
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 208 545 5 575 095
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 239 750 1 090 469
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 143 138 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 606 310 904 365
Production vendue biens FD 0 0 3 498 196 3 551 876
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 104 506 4 456 241
Production stockée FM -75 963 -233 167
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 784 17 851
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 352 101 855
Autres produits FQ 14 178
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 070 694 4 342 958
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 359 469 596 218
Variation de stock (marchandises) FT 16 309 -1 372
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 712 709 701 113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 43 194 -20 620
Autres achats et charges externes FW 986 848 972 605
Impôts, taxes et versements assimilés FX 75 709 75 290
Salaires et traitements FY 1 167 000 1 275 884
Charges sociales FZ 478 481 552 016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 183 161 119 616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 117 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 510 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 036 513 4 270 767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 180 72 191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 92 547 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 594 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 93 142 17
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 669 7 052
Différences négatives de change GS 22 160
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 692 7 213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 82 450 -7 195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 116 630 64 995
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 171 19 873
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 882 106 001
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 711 -86 128
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 332 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 167 008 4 362 849
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 085 420 4 383 982
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 81 587 -21 133
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 215 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 021 529 0 31 880
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 466 196 0 255 784
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 551 940 0 287 665
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 64 215
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 002 4 048 407
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 721 981
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 002 4 834 603
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 281 3 370 0 49 651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 239 737 179 792 5 002 2 414 526
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 286 018 183 161 5 002 2 464 177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 30 209
Total Provisions réglementées 3Z 19 181 12 400 1 372 30 209
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 589 740 13 117 1 621 601 236
Sur comptes clients 6T 1 699 0 0 1 699
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 591 439 13 117 1 621 602 935
TOTAL GENERAL 7C 610 619 25 517 2 993 633 144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 13 117 1 621 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 12 400 1 372 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 255 784 0 255 784
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 196 0 4 196
Clients douteux ou litigieux VA 1 699 0 1 699
Autres créances clients UX 862 008 862 008 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 789 2 789 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 823 823 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 745 9 745 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 730 4 730 0
Groupe et associés VC 32 701 32 701 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 311 6 311 0
Charges constatées d’avance VS 21 843 21 843 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 202 630 940 950 261 680
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 891 835 407 724 439 589 44 523
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 467 104 467 104 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 124 308 124 308 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 140 468 140 468 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 893 51 893 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 221 7 221 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 650 35 650 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 384 5 384 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 723 862 1 239 750 439 589 44 523
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 256 003
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 40 33
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 40 33