ROFORGE - 303559942 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 62 665 41 361 21 304 1 380
Fonds commercial AH 1 550 1 550
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 996 146 751 715 244 431 296 102
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 368 854 1 196 316 172 539 214 473
Autres immobilisations corporelles AT 368 147 176 359 191 787 188 151
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 462 000 462 000
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 196 4 196
TOTAL (I) BJ 3 263 559 2 167 301 1 096 258 700 105
Matières premières, approvisionnements BL 1 365 454 243 418 1 122 036 939 830
En cours de production de biens BN 960 874 187 630 773 243 592 490
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 418 170 205 282 212 888 234 061
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 040 6 040 28 060
Clients et comptes rattachés BX 922 317 1 699 920 618 1 291 241
Autres créances BZ 51 483 51 483 24 487
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 416 274 416 274 792 860
Charges constatées d’avance CH 15 653 15 653 13 364
TOTAL (II) CJ 4 156 266 638 030 3 518 235 3 916 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 419 824 2 805 331 4 614 493 4 616 498
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 244 088 244 087
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 083 885 2 212 079
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 110 570 121 805
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 12 765 23 179
TOTAL (I) DL 2 627 307 2 777 152
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 849 736 893 930
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 68 838 29 901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 151 193 12 463
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 414 657 383 207
Dettes fiscales et sociales DY 390 823 490 325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 939 8 455
Autres dettes EA 100 000 21 062
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 987 185 1 839 346
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 614 493 4 616 498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 123 400 1 826 883
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 238 770 1 001 961
Production vendue biens FD 3 378 737 3 477 107
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 617 508 4 479 068
Production stockée FM 192 729 43 036
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 29 006 21 722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 093 19 202
Autres produits FQ 2 482 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 869 817 4 563 051
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 805 379 568 080
Variation de stock (marchandises) FT 7 712 45 757
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 011 420 688 345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -197 145 42 079
Autres achats et charges externes FW 969 883 846 705
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 178 123 268
Salaires et traitements FY 1 369 380 1 374 296
Charges sociales FZ 540 710 541 714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 129 987 126 373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 076 36 722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 203 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 755 782 4 393 348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 114 035 169 703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 64
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 419
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 872 64
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 490 2 724
Différences négatives de change GS 1 521
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 490 4 244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 618 -4 180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 108 417 165 523
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 432 24 552
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 896 12 892
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 31 535 11 660
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 29 382 55 378
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 904 120 4 587 668
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 793 550 4 465 862
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 110 570 121 805
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 007 22 208
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 717 890 37 735
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 466 196
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 759 897 526 139
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 64 215
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 478 2 733 147
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 466 196
DIMINUTIONS Total Général I4 22 478 3 263 559
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 12 765
Total Provisions réglementées 3Z 23 180 517 10 932 12 765
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 595 954 40 377 636 331
Sur comptes clients 6T 1 699 1 699
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 595 954 42 076 638 030
TOTAL GENERAL 7C 619 134 42 593 10 932 650 795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 42 076
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 517 10 932
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 196 4 196
Clients douteux ou litigieux VA 1 699 1 699
Autres créances clients UX 920 618 920 618
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 437 2 437
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 28 28
T. V. A. VB 12 702 12 702
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 413 413
Divers VP 5 903 5 903
Groupe et associés VC 30 000 30 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 15 653 15 653
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 993 650 987 754 5 895
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 849 736 137 143 712 592
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 414 657 414 657
Personnel et comptes rattachés 8C 147 595 147 595
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 202 864 202 864
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 854 29 854
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 510 10 510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 11 939 11 939
Groupe et associés VI 68 838 68 838
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 100 000 100 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 835 993 1 123 400 712 592
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 625
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 170
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP