ROFORGE - 303559942 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 456 39 077 1 379 1 380
Fonds commercial AH 1 550 1 550
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 175 367
Constructions AP 996 145 700 044 296 101 347 772
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 342 265 1 127 793 214 472 97 809
Autres immobilisations corporelles AT 379 477 191 326 188 151 17 463
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 759 896 2 059 791 700 105 639 790
Matières premières, approvisionnements BL 1 168 308 228 478 939 829 1 003 592
En cours de production de biens BN 768 144 175 654 592 490 557 574
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 425 881 191 821 234 060 286 736
Avances et acomptes versés sur commandes BV 28 059 28 059 32 182
Clients et comptes rattachés BX 1 291 241 1 291 241 930 015
Autres créances BZ 24 486 24 486 69 660
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 792 860 792 860 414 233
Charges constatées d’avance CH 13 363 13 363 19 165
TOTAL (II) CJ 4 512 347 595 954 3 916 393 3 313 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 272 243 2 655 745 4 616 498 3 952 948
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 244 087 244 087
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 212 079 2 410 813
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 121 805 251 265
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 23 179 32 731
TOTAL (I) DL 2 777 152 3 114 898
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 893 930 50 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 901 72 905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 463 74 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 383 207 263 762
Dettes fiscales et sociales DY 490 325 351 955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 455
Autres dettes EA 21 062 24 626
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 839 346 838 049
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 616 498 3 952 948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 826 883 713 249
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 001 961 1 129 247
Production vendue biens FD 3 477 106 3 550 473
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 479 068 4 679 721
Production stockée FM 43 036 -101 897
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 721 22 232
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 201 40 615
Autres produits FQ 23 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 563 051 4 640 680
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 568 080 573 624
Variation de stock (marchandises) FT 45 756 68 074
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 688 345 679 809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 42 078 -50 459
Autres achats et charges externes FW 846 705 855 551
Impôts, taxes et versements assimilés FX 123 268 113 691
Salaires et traitements FY 1 374 296 1 341 248
Charges sociales FZ 541 713 531 027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 126 372 142 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 722 37 363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 393 348 4 292 418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 169 702 348 262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 64 917
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 64 941
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 723 1 907
Différences négatives de change GS 1 520 180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 244 2 088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 179 -1 146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 165 523 347 116
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 551 12 259
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 891 37 097
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 660 -24 837
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 378 71 013
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 587 667 4 653 882
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 465 862 4 402 616
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 121 805 251 265
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 007
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 551 100 199 579
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 593 108 199 579
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 42 007
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 790 2 717 890
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 32 790 2 759 897
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 628 40 628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 912 690 126 373 19 899 2 019 164
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 953 318 126 373 19 899 2 059 792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 23 180
Total Provisions réglementées 3Z 32 732 9 552 23 180
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 559 232 36 722 595 954
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 559 232 36 722 595 954
TOTAL GENERAL 7C 591 964 36 722 9 552 619 134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 36 722
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 9 552
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 291 241 1 291 241
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 583 10 583
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 003 10 003
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 901 3 901
Charges constatées d’avance VS 13 364 13 364
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 329 092 1 329 092
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 893 930 32 938 860 992
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 383 208 383 208
Personnel et comptes rattachés 8C 158 214 158 214
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 293 439 293 439
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 200 29 200
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 473 9 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 455 8 455
Groupe et associés VI 29 902 29 902
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 063 21 063
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 826 883 965 891 860 992
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 852 016
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 398
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP