ROFORGE - 303559942 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 456 39 077 1 379 5 794
Fonds commercial AH 1 550 1 550
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 175 367 175 367 175 367
Constructions AP 996 145 544 687 451 458 504 559
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 136 605 916 859 219 746 267 101
Autres immobilisations corporelles AT 199 782 178 217 21 565 29 674
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 524
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 549 908 1 680 389 869 519 984 021
Matières premières, approvisionnements BL 1 271 735 476 136 795 598 981 963
En cours de production de biens BN 747 527 747 527 476 293
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 520 431 520 431 595 498
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 682 2 682 30 242
Clients et comptes rattachés BX 765 657 765 657 922 626
Autres créances BZ 315 404 315 404 633 336
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 446 042 446 042 590 072
Charges constatées d’avance CH 9 859 9 859 12 263
TOTAL (II) CJ 4 079 342 476 136 3 603 205 4 242 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 629 251 2 156 525 4 472 725 5 226 318
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 244 087 244 087
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 687 790 3 559 940
Report à nouveau DH 32 893
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 294 414 956
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 51 835 54 468
TOTAL (I) DL 3 160 008 4 482 346
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 785 983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 24 092 7 745
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 192 615 325 414
Dettes fiscales et sociales DY 308 968 409 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 056 853
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 312 716 743 971
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 472 725 5 226 318
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 495 936 495 936 867 361
Production vendue biens FD 2 697 679 2 697 679 3 468 820
Production vendue services FG 154 885 154 885 178 822
Chiffres d’affaires nets FJ 3 348 502 3 348 502 4 515 005
Production stockée FM 271 234 -55 946
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 26 798 25 069
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 026 24 705
Autres produits FQ 3 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 658 565 4 508 848
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 206 122 442 728
Variation de stock (marchandises) FT 75 066 13 980
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 625 917 546 595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 158 824 5 250
Autres achats et charges externes FW 720 650 885 740
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 890 151 587
Salaires et traitements FY 1 141 254 1 178 216
Charges sociales FZ 458 485 455 601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 178 370 183 502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 540 67 907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 200 1 863
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 670 323 3 932 973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -11 758 575 874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 478 1 867
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 102 1 360
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 581 3 527
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 584
Différences négatives de change GS 2 693 332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 277 332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 695 3 194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -22 454 579 069
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 499 11 736
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 633 1 371
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 132 18 108
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 277
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 089
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 132 12 741
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 617 176 854
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 669 278 4 530 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 668 983 4 115 527
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 294 414 956
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 007
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 459 141 62 552
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 524
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 502 672 62 552
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 42 007
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 791 2 507 902
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 524
DIMINUTIONS Total Général I4 15 315 2 549 909
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 213 4 414 40 628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 482 438 173 956 16 633 1 639 762
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 518 651 178 370 16 633 1 680 389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 51 835
Total Provisions réglementées 3Z 54 468 2 633 51 835
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 448 596 27 541 476 137
Sur comptes clients 6T 186 186
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 448 782 27 541 186 476 137
TOTAL GENERAL 7C 503 250 27 541 2 819 527 972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 27 541 186
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 633
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 765 658
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 62
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 244 274
T. V. A. VB 10 406
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 275
Divers VP 47 503
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 887
Charges constatées d’avance VS 9 859
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 090 922 1 090 922
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 192 616 192 616
Personnel et comptes rattachés 8C 119 386 119 386
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 735 142 735
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 354 19 354
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 494 27 494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 785 983 785 983
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 057 1 057
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 288 625 1 288 625
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP