FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL - 303526966 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 544 35 668 14 876 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 096 584 0 1 096 584 1 096 584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 0 0 0 2 485
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 470 556 355 622 114 934 109 167
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 0 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 266 0 49 266 47 654
TOTAL (I) BJ 1 666 962 391 291 1 275 671 1 255 901
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 615 0 11 615 15 597
Clients et comptes rattachés BX 1 872 683 52 210 1 820 473 1 926 028
Autres créances BZ 86 941 0 86 941 105 107
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 486 755 0 486 755 436 201
Charges constatées d’avance CH 78 859 0 78 859 61 268
TOTAL (II) CJ 2 536 855 52 210 2 484 645 2 544 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 203 817 443 501 3 760 316 3 800 105
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 173 600 173 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 97 110 97 110
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 360 17 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 250 503 1 238 008
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 427 635 337 995
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 11 695 7 737
TOTAL (I) DL 1 977 903 1 871 810
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 5 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 5 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 95 114 60 697
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 541 6 884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 452 254 469 723
Dettes fiscales et sociales DY 909 976 957 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 28 409
Autres dettes EA 25 221 45 506
Produits constatés d’avance (2) EB 296 305 354 415
TOTAL (IV) EC 1 782 413 1 922 795
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 760 316 3 800 105
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 145 461 0 16 474
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 437 149 0 53 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 47 664 0 1 613
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 630 274 0 71 686
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 485 12 321 1 147 129
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 20 192 470 556
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 49 277
DIMINUTIONS Total Général I4 2 485 32 513 1 666 962
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 392 1 598 12 321 35 669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 327 981 47 834 20 192 355 622
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 374 372 49 432 32 513 391 291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 11 695
Total Provisions réglementées 3Z 7 737 5 730 1 772 11 695
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 500 0 5 500 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 51 301 8 059 7 150 52 210
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 51 301 8 059 7 150 52 210
TOTAL GENERAL 7C 64 538 13 788 14 422 63 905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 8 059 12 650 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 5 730 1 772 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 267 0 49 267
Clients douteux ou litigieux VA 69 202 69 202 0
Autres créances clients UX 1 803 482 1 803 482 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 126 126 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 70 187 70 187 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 130 11 130 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 499 5 499 0
Charges constatées d’avance VS 78 859 78 859 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 087 752 2 038 485 49 267
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 95 114 26 805 68 309 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 452 255 452 255 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 301 240 301 240 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 213 071 213 071 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 16 253 16 253 0 0
T.V.A. VW 360 988 360 988 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 424 18 424 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 542 3 542 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 222 25 222 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 296 305 296 305 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 782 414 1 717 104 68 309 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 710
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 54 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 54 0