FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL - 303526966 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 011 54 011 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 096 584 0 1 096 584 1 096 584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 2 485 0 2 485 0
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 408 170 289 569 118 601 105 677
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 0 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 125 0 44 125 41 984
TOTAL (I) BJ 1 605 386 343 580 1 261 805 1 244 256
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 033 0 8 033 0
Clients et comptes rattachés BX 1 962 683 47 402 1 915 280 1 741 140
Autres créances BZ 214 197 0 214 197 158 787
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 86 214 0 86 214 572 575
Charges constatées d’avance CH 81 514 0 81 514 65 021
TOTAL (II) CJ 2 352 643 47 402 2 305 240 2 537 525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 958 029 390 983 3 567 046 3 781 781
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 173 600 173 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 97 110 97 110
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 360 17 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 236 182 1 234 691
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 262 225 302 036
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 172 4 440
TOTAL (I) DL 1 794 650 1 829 237
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 388 17 388
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 388 17 388
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 708 87 215
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 466 1 541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 610 105 746 083
Dettes fiscales et sociales DY 740 604 811 643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 930 32 797
Produits constatés d’avance (2) EB 284 192 255 874
TOTAL (IV) EC 1 755 007 1 935 155
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 567 046 3 781 781
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 168 908 0 2 485
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 436 745 0 62 434
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 995 0 2 828
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 647 648 0 67 747
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 18 312 1 153 081
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 91 008 408 170
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 687 44 136
DIMINUTIONS Total Général I4 0 110 008 1 605 386
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 72 324 0 18 312 54 012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 331 067 49 510 91 008 289 569
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 403 391 49 510 109 321 343 581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 173
Total Provisions réglementées 3Z 4 440 4 495 763 8 173
Provisions pour litiges 4A 17 388
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 388 0 0 17 388
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 162 580 1 250 116 427 47 402
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 162 580 1 250 116 427 47 402
TOTAL GENERAL 7C 184 408 5 745 117 190 72 963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 250 116 427 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 4 495 763 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 126 0 44 126
Clients douteux ou litigieux VA 64 835 64 835 0
Autres créances clients UX 1 897 849 1 897 849 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 347 13 347 0
Impôts sur les bénéfices VM 25 836 25 836 0
T. V. A. VB 107 482 107 482 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 782 10 782 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 751 56 751 0
Charges constatées d’avance VS 81 515 81 515 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 302 521 2 258 396 44 126
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 42 709 30 123 12 585 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 610 106 610 106 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 165 676 165 676 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 169 213 169 213 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 384 082 384 082 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 633 21 633 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 467 2 467 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 930 74 930 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 284 192 284 192 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 755 008 1 742 422 12 585 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 487
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP