FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL - 303526966 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 72 323 72 323 0 2 662
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 096 584 0 1 096 584 1 096 584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 436 744 331 007 105 077 121 166
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 0 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 984 0 41 964 42 511
TOTAL (I) BJ 1 647 647 403 391 1 244 256 1 262 934
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 903 719 102 578 1 741 140 1 792 800
Autres créances BZ 158 786 0 158 786 201 436
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 572 575 0 572 575 306 506
Charges constatées d’avance CH 65 021 0 65 021 68 734
TOTAL (II) CJ 2 700 104 162 579 2 537 525 2 359 478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 347 752 565 970 3 781 781 3 622 412
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 173 600 173 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 97 110 97 110
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 360 17 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 234 691 993 569
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 302 036 241 122
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 440 4 472
TOTAL (I) DL 1 829 237 1 527 234
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 388 17 388
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 388 17 388
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 87 215 147 598
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 541 1 584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 746 083 776 147
Dettes fiscales et sociales DY 794 360 848 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 17 282 46 750
Autres dettes EA 32 797 17 377
Produits constatés d’avance (2) EB 255 874 239 970
TOTAL (IV) EC 1 935 155 2 077 790
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 781 781 3 622 412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 168 908 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 415 208 0 23 747
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 521 0 444
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 626 637 0 24 191
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 168 908
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 211 436 745
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 970 41 995
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 181 1 647 648
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 69 661 2 663 0 72 324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 294 042 39 236 2 211 331 067
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 363 703 41 899 2 211 403 391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 440
Total Provisions réglementées 3Z 4 473 1 879 1 912 4 440
Provisions pour litiges 4A 17 388
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 388 0 0 17 388
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 141 214 21 501 136 162 580
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 141 214 21 501 136 162 580
TOTAL GENERAL 7C 163 075 23 381 2 048 184 408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 21 501 136 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 879 1 912 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 985 0 41 985
Clients douteux ou litigieux VA 209 474 209 474 0
Autres créances clients UX 11 694 246 11 694 246 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 987 19 987 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 121 126 121 126 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 370 8 370 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 304 9 304 0
Charges constatées d’avance VS 65 021 65 021 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 169 514 2 127 529 41 985
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 87 215 44 506 42 709 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 746 084 746 084 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 263 024 263 024 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 182 045 182 045 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 15 870 15 870 0 0
T.V.A. VW 333 422 333 422 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 282 17 282 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 541 1 541 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 798 32 798 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 255 875 255 875 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 935 156 1 892 447 42 709 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 60 364
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP