FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL - 303526966 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 391 46 391 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 096 584 0 1 096 584 1 096 584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 2 485 0 2 485 2 485
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 437 148 327 980 109 167 118 601
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 0 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 47 654 0 47 654 44 125
TOTAL (I) BJ 1 630 273 374 372 1 255 901 1 261 805
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 597 0 15 597 8 033
Clients et comptes rattachés BX 1 977 330 51 301 1 926 028 1 915 280
Autres créances BZ 105 107 0 105 107 214 197
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 436 201 0 436 201 86 214
Charges constatées d’avance CH 61 268 0 61 268 81 514
TOTAL (II) CJ 2 595 505 51 301 2 544 203 2 305 240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 225 778 425 673 3 800 105 3 567 046
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 173 600 173 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 97 110 97 110
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 360 17 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 238 008 1 236 182
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 337 995 262 225
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 737 8 172
TOTAL (I) DL 1 871 810 1 794 650
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 500 17 388
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 500 17 388
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 60 697 42 708
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 884 2 466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 469 723 610 105
Dettes fiscales et sociales DY 957 158 740 604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 409 0
Autres dettes EA 45 506 74 930
Produits constatés d’avance (2) EB 354 415 284 192
TOTAL (IV) EC 1 922 795 1 755 007
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 800 105 3 567 046
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 153 081 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 408 170 0 34 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 136 0 3 529
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 605 386 0 38 258
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 7 620 1 145 461
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 750 437 149
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 47 664
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 370 1 630 274
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 54 012 0 7 620 46 392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 289 569 43 961 5 550 327 981
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 343 581 43 961 13 170 374 372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 737
Total Provisions réglementées 3Z 8 173 2 973 3 409 7 737
Provisions pour litiges 4A 5 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 388 5 500 17 388 5 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 47 402 21 261 17 362 51 301
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 47 402 21 261 17 362 51 301
TOTAL GENERAL 7C 72 963 29 734 38 159 64 538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 26 761 34 750 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 2 973 3 409 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 47 654 0 47 654
Clients douteux ou litigieux VA 64 771 64 771 0
Autres créances clients UX 1 912 559 1 912 559 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 263 1 263 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 84 993 84 993 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 983 13 983 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 867 4 867 0
Charges constatées d’avance VS 61 268 61 268 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 191 360 2 143 705 47 654
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 60 697 24 612 36 085 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 469 723 469 723 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 380 791 380 791 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 179 415 179 415 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 8 046 8 046 0 0
T.V.A. VW 368 421 368 421 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 486 20 486 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 28 410 28 410 0 0
Groupe et associés VI 6 885 6 885 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 506 45 506 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 354 416 354 416 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 922 795 1 886 710 36 085 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 079
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP