FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL - 303526966 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 72 323 69 661 2 662 7 603
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 096 584 1 096 584 1 096 584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 415 207 294 041 121 166 113 570
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 511 42 511 40 550
TOTAL (I) BJ 1 626 637 363 702 1 262 934 1 258 317
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 934 014 141 214 1 792 800 1 738 158
Autres créances BZ 201 437 201 437 183 564
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 306 506 306 506 402 521
Charges constatées d’avance CH 58 734 58 734 59 702
TOTAL (II) CJ 2 500 692 141 214 2 359 478 2 383 946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 127 329 504 916 3 622 412 3 642 264
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 173 600 173 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 97 110 97 110
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 360 17 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 993 569 526 210
Report à nouveau DH 407 131
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 241 122 331 477
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 472 4 729
TOTAL (I) DL 1 527 234 1 557 616
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 388 17 388
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 388 17 388
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 147 598 104 409
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 584 3 298
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 776 147 666 483
Dettes fiscales et sociales DY 895 110 968 539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 377 26 601
Produits constatés d’avance (2) EB 239 970 297 924
TOTAL (IV) EC 2 077 790 2 067 257
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 622 412 3 642 264
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 505 313 5 505 313 5 313 069
Chiffres d’affaires nets FJ 5 505 313 5 505 313 5 313 069
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 587 67 320
Autres produits FQ 49 2 258
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 553 949 5 382 648
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 439 171 2 295 167
Impôts, taxes et versements assimilés FX 102 807 91 678
Salaires et traitements FY 1 934 974 1 788 829
Charges sociales FZ 664 740 643 395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 741 40 212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 844 21 508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 447 1 963
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 202 727 4 882 757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 351 221 499 891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 341 4 212
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 341 4 212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 341 -4 212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 348 879 495 679
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 415
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 946 2 181
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 946 2 596
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 335
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 689 2 025
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 024 2 026
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -78 569
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 30 271 57 862
Impôts sur les bénéfices (X) HK 77 408 106 910
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 557 895 5 385 245
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 316 773 5 053 767
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 241 122 331 477
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 168 908
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 387 274 50 733
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 560 1 961
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 596 742 52 694
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 168 908
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 798 415 208
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 521
DIMINUTIONS Total Général I4 22 798 1 626 637
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 64 720 4 941 69 661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 273 704 42 801 22 463 294 042
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 338 424 47 742 22 463 363 703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 473
Total Provisions réglementées 3Z 4 730 3 689 3 946 4 473
Provisions pour litiges 4A 17 388
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 388 17 388
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 140 730 9 845 9 360 141 214
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 140 730 9 845 9 360 141 214
TOTAL GENERAL 7C 162 847 13 534 13 306 163 075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 845 9 360
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 689 3 946
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 511 42 511
Clients douteux ou litigieux VA 178 174 178 174
Autres créances clients UX 1 755 840 1 755 840
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 43 661 43 661
T. V. A. VB 134 590 134 590
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 845 845
Divers VP 10 923 10 923
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 419 11 419
Charges constatées d’avance VS 58 734 58 734
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 236 697 2 194 186 42 511
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 147 598 60 402 87 196
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 776 148 776 148
Personnel et comptes rattachés 8C 224 275 224 275
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 259 928 259 928
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 364 158 364 158
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 751 46 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 585 1 585
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 377 17 377
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 239 970 239 970
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 077 791 1 990 594 87 196
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 120 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 76 802
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 53
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 53