FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL - 303526966 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 72 323 64 720 7 603 12 857
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 096 584 1 096 584 1 096 584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 387 273 273 703 113 570 69 550
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 550 40 550 34 600
TOTAL (I) BJ 1 596 741 338 424 1 258 317 1 213 602
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 878 887 140 729 1 738 158 1 568 694
Autres créances BZ 183 564 183 564 265 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 402 521 402 521 191 295
Charges constatées d’avance CH 59 702 59 702 62 314
TOTAL (II) CJ 2 524 676 140 729 2 383 946 2 087 412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 121 417 479 153 3 642 264 3 301 014
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 173 600 173 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 97 110 97 110
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 360 17 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 526 210 526 210
Report à nouveau DH 407 131 296 649
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 331 477 327 482
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 729 4 885
TOTAL (I) DL 1 557 618 1 443 297
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 388 17 388
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 388 17 388
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 104 409 163 451
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 298 307 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 666 483 345 892
Dettes fiscales et sociales DY 968 539 742 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 601 40 292
Produits constatés d’avance (2) EB 297 924 241 105
TOTAL (IV) EC 2 067 257 1 840 329
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 642 264 3 301 014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 313 069 5 313 069 4 659 800
Chiffres d’affaires nets FJ 5 313 069 5 313 069 4 659 800
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 67 320 28 734
Autres produits FQ 2 258 480
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 382 648 4 689 015
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 295 167 1 921 505
Impôts, taxes et versements assimilés FX 91 678 106 936
Salaires et traitements FY 1 788 829 1 556 449
Charges sociales FZ 643 395 576 397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 212 42 097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 508 46 763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 963 324
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 882 757 4 250 473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 499 891 438 541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 212 7 206
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 212 7 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 212 -7 206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 495 679 431 335
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 487
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 415 22 432
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 181 5 802
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 596 28 721
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 025 2 359
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 026 2 359
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 569 26 362
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 57 862 22 362
Impôts sur les bénéfices (X) HK 106 910 107 854
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 385 245 4 717 737
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 053 767 4 390 255
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 331 477 327 482
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 171 541
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 499 031 78 979
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 611 16 281
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 705 183 95 260
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 633 1 168 908
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 190 736 387 274
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 332
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 332 40 560
DIMINUTIONS Total Général I4 203 701 1 596 742
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 100 5 254 2 633 64 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 429 480 34 959 190 735 273 704
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 491 580 40 213 193 368 338 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 730
Total Provisions réglementées 3Z 4 885 2 026 2 181 4 730
Provisions pour litiges 4A 17 388
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 388 17 388
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 145 816 21 509 26 595 140 730
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 145 816 21 509 26 595 140 730
TOTAL GENERAL 7C 168 089 23 535 28 777 162 847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 509
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 026
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 550 40 550
Clients douteux ou litigieux VA 172 181 172 181
Autres créances clients UX 1 706 707 1 706 707
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 443 443
Impôts sur les bénéfices VM 55 264 55 264
T. V. A. VB 114 094 114 094
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 580 11 580
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 183 2 183
Charges constatées d’avance VS 59 702 59 702
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 162 705 2 122 155 40 550
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 104 410 59 463 44 946
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 666 484 666 484
Personnel et comptes rattachés 8C 346 140 346 140
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 200 292 200 292
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 378 565 378 565
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 543 43 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 299 3 299
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 602 26 602
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 297 924 297 924
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 067 257 2 022 311 44 946
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 59 017
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP