FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL - 303526966 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 957 62 100 12 857 1 398
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 096 584 1 096 584 1 096 584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 499 031 429 480 69 551 99 661
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 601 34 601 34 556
TOTAL (I) BJ 1 705 183 491 580 1 213 603 1 232 209
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 717 542 145 816 1 571 726 1 522 066
Autres créances BZ 262 076 262 076 153 120
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 191 296 191 296 111 222
Charges constatées d’avance CH 62 314 62 314 61 880
TOTAL (II) CJ 2 233 228 145 816 2 087 412 1 848 287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 938 411 637 396 3 301 015 3 080 495
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 173 600 173 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 97 110 97 110
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 360 17 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 526 210 526 210
Report à nouveau DH 296 650 231 269
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 327 482 412 580
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 885 8 328
TOTAL (I) DL 1 443 297 1 466 458
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 388 17 388
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 388 17 388
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 163 451 190 885
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 307 012 205 272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 345 892 280 172
Dettes fiscales et sociales DY 742 577 688 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 616
Autres dettes EA 40 292 22 215
Produits constatés d’avance (2) EB 241 105 196 981
TOTAL (IV) EC 1 840 330 1 596 649
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 301 015 3 080 495
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 659 800 4 659 800 4 522 611
Chiffres d’affaires nets FJ 4 659 800 4 659 800 4 522 611
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 734 102 382
Autres produits FQ 481 105
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 689 016 4 625 099
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 921 506 1 714 578
Impôts, taxes et versements assimilés FX 106 936 90 746
Salaires et traitements FY 1 556 450 1 530 175
Charges sociales FZ 576 397 577 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 097 39 387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 46 763 42 309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 325 10 476
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 250 474 4 004 963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 438 542 620 135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 206 6 382
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 206 6 382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 206 -6 382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 431 336 613 753
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 487
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 432
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 803 225
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 722 225
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 359 3 209
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 359 5 209
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 26 362 -4 984
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 22 362 42 524
Impôts sur les bénéfices (X) HK 107 854 153 665
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 717 737 4 625 324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 390 255 4 212 743
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 327 482 412 580
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 164 944 14 822
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 494 445 8 625
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 566 44
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 693 956 23 491
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 225 1 171 541
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 039 499 031
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 611
DIMINUTIONS Total Général I4 12 264 1 705 183
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 66 962 3 362 8 225 62 100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 394 785 38 735 4 039 429 480
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 461 747 42 097 12 264 491 580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 885
Total Provisions réglementées 3Z 8 328 2 359 5 803 4 885
Provisions pour litiges 4A 17 388
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 388 17 388
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 105 796 46 763 6 743 145 816
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 796 46 763 6 743 145 816
TOTAL GENERAL 7C 131 512 49 123 12 546 168 089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 46 763 6 743
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 359 5 803
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 601
Clients douteux ou litigieux VA 202 185
Autres créances clients UX 1 512 325
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 125 131
T. V. A. VB 69 653
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 58 888
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 436
Charges constatées d’avance VS 62 314
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 076 533 2 041 933 34 601
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 163 451 59 089 104 362
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 345 892 345 892
Personnel et comptes rattachés 8C 208 977 208 977
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 173 935 173 935
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 313 902 313 902
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 45 763 45 763
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 307 012 307 012
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 292 40 292
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 241 105 241 105
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 840 330 1 735 968 104 362
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 414
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 46
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 46