FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL - 303526966 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 68 360 66 962 1 398 2 552
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 096 584 1 096 584 1 001 584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 494 445 394 785 99 661 118 570
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 556 34 556 9 480
TOTAL (I) BJ 1 693 956 461 747 1 232 209 1 132 197
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 625 339 105 796 1 519 543 1 413 463
Autres créances BZ 155 643 155 643 212 375
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 111 222 111 222 157 632
Charges constatées d’avance CH 61 880 61 880 60 587
TOTAL (II) CJ 1 954 083 105 796 1 848 287 1 844 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 648 038 567 543 3 080 495 2 976 253
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 173 600 173 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 97 110 97 110
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 360 17 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 526 210 526 210
Report à nouveau DH 231 269 212 860
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 412 580 318 412
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 328 5 345
TOTAL (I) DL 1 466 456 1 350 896
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 388 69 388
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 388 69 388
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 190 885 154 039
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 205 272 193 356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 280 172 348 429
Dettes fiscales et sociales DY 688 508 665 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 616
Autres dettes EA 22 215 23 746
Produits constatés d’avance (2) EB 196 981 171 299
TOTAL (IV) EC 1 596 649 1 555 968
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 080 495 2 976 253
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 522 611 4 522 611 4 383 241
Chiffres d’affaires nets FJ 4 522 611 4 522 611 4 383 241
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 102 382 41 315
Autres produits FQ 105 1 891
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 625 099 4 426 447
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 714 578 1 703 996
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 746 94 095
Salaires et traitements FY 1 530 175 1 532 493
Charges sociales FZ 577 292 583 644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 387 39 410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 309 19 883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 17 388
Autres charges GE 10 476 125
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 004 963 3 991 034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 620 135 435 413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 382 6 218
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 382 6 218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 382 -6 218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 613 753 429 195
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 225 2 895
Total des produits exceptionnels (VII) HD 225 2 895
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 209 4 452
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 209 4 452
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 984 -1 557
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 42 524
Impôts sur les bénéfices (X) HK 153 665 109 226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 625 324 4 429 342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 212 743 4 110 930
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 412 580 318 412
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 069 944 95 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 489 823 19 323
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 490 25 092
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 569 257 139 415
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 164 944
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 700 494 445
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 34 566
DIMINUTIONS Total Général I4 14 716 1 693 956
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 808 1 155 66 962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 371 252 38 232 14 700 394 785
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 437 060 39 387 14 700 461 747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 328
Total Provisions réglementées 3Z 5 345 3 209 225 8 328
Provisions pour litiges 4A 17 388
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 69 388 52 000 17 388
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 82 219 42 309 18 732 105 796
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 82 219 42 309 18 732 105 796
TOTAL GENERAL 7C 156 951 45 518 70 957 131 512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 42 309
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 209
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 556
Clients douteux ou litigieux VA 147 855
Autres créances clients UX 1 477 483
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 505
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 30 178
T. V. A. VB 56 111
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 61 747
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 102
Charges constatées d’avance VS 61 880
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 877 417 1 842 861 34 556
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 190 885 53 372 137 513
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 280 172 280 172
Personnel et comptes rattachés 8C 195 243 195 243
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 154 868 154 868
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 295 937 295 937
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 460 42 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 616 12 616
Groupe et associés VI 205 272 205 272
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 215 22 215
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 196 981 196 981
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 596 649 1 459 136 137 513
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 101 554
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 64 700
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42