FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL - 303526966 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 68 360 65 808 2 552 947
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 001 584 1 001 584 983 333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 489 823 371 252 118 570 103 673
Immobilisations en cours AV 4 846
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 480 9 480 2 140
TOTAL (I) BJ 1 569 257 437 060 1 132 197 1 094 951
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 495 681 82 219 1 413 463 1 274 163
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 157 632 157 632 124 843
Charges constatées d’avance CH 60 587 60 587 45 483
TOTAL (II) CJ 1 926 274 82 219 1 844 056 1 638 168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 495 531 519 279 2 976 253 2 733 120
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 173 600 173 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 97 110 97 110
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 360 17 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 526 210 525 974
Report à nouveau DH 212 860 213 420
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 318 412 349 697
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 345 3 787
TOTAL (I) DL 1 350 896 1 380 948
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 69 388 52 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 69 388 52 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 348 429 302 122
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 746 18 050
Produits constatés d’avance (2) EB 171 299 192 328
TOTAL (IV) EC 1 555 968 1 300 171
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 976 253 2 733 120
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 383 241 4 383 241 4 250 653
Chiffres d’affaires nets FJ 4 383 241 4 383 241 4 250 653
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 315 23 411
Autres produits FQ 1 891 32
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 426 447 4 274 097
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 703 996 1 661 967
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 095 84 416
Salaires et traitements FY 1 532 493 1 387 997
Charges sociales FZ 583 644 540 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 410 37 987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 883 39 307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 17 388
Autres charges GE 125 159
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 991 034 3 752 721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 435 413 521 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 218 7 267
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 218 7 267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 218 -7 267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 429 195 514 109
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 895 3 180
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 895 3 180
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 452 1 122
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 452 1 122
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 557 2 058
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 37 068
Impôts sur les bénéfices (X) HK 109 226 129 402
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 429 342 4 277 277
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 110 930 3 927 580
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 318 412 349 697
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 052 833 21 504
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 475 649 52 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 150 7 340
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 530 633 81 504
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 393 1 069 944
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 848 33 638 489 823
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 490
DIMINUTIONS Total Général I4 4 848 38 031 1 569 257
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 68 554 1 647 4 393 65 808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 367 128 37 763 33 638 371 252
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 435 681 39 410 38 031 437 060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 5 345
Total Provisions réglementées 3Z 3 787 4 452 2 895 5 345
Provisions pour litiges 4A 69 388
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 52 000 17 388 69 388
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 74 351 19 883 12 015 82 219
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 74 351 19 883 12 015 82 219
TOTAL GENERAL 7C 130 138 41 723 14 910 156 951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 37 271 12 015
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4 452 2 895
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 480
Clients douteux ou litigieux VA 104 186
Autres créances clients UX 1 391 495
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 84 320
T. V. A. VB 64 382
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 59 710
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 963
Charges constatées d’avance VS 60 587
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 778 123 1 768 643 9 480
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 154 039 60 034 94 005
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 348 429 348 429
Personnel et comptes rattachés 8C 187 841 187 841
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 160 124 160 124
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 275 492 275 492
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 642 41 642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 193 356 193 356
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 746 23 746
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 171 299 171 299
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 555 968 1 461 963 94 005
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 108 446
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 58 454
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP