FIDELIANCE AUDIT - 302316674 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 472 3 051 1 420 0
Fonds commercial AH 942 122 217 115 725 007 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 27 171 27 171 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 217 575 208 468 9 107 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 365 0 22 365 0
TOTAL (I) BJ 1 213 706 455 806 757 899 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 114 632 121 801 992 830 0
Autres créances BZ 178 739 15 000 163 739 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 825 746 0 825 746 0
Charges constatées d’avance CH 59 360 0 59 360 0
TOTAL (II) CJ 2 178 479 136 801 2 041 677 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 392 186 592 608 2 799 577 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 390 670 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 110 424 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 067 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 535 001 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 304 608 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 379 770 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 785 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 565 577 0
Dettes fiscales et sociales DY 724 387 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 918 0
Produits constatés d’avance (2) EB 110 138 0
TOTAL (IV) EC 1 419 807 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 799 577 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 415 118 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 969 985 21 144 3 991 129 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 969 985 21 144 3 991 129 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 666 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 652 0
Autres produits FQ 2 684 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 037 133 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 594 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 280 741 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 038 0
Salaires et traitements FY 1 446 800 0
Charges sociales FZ 705 493 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 006 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 584 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 194 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 552 454 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 484 678 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 119 0
Différences négatives de change GS 19 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 138 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -138 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 484 539 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 060 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 060 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 060 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 81 585 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 100 407 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 039 193 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 734 585 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 304 608 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 25 323 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 475 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 944 766 0 29 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 208 762 0 8 814
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 365 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 175 893 0 37 814
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 973 766
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 217 576
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 22 365
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 213 707
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 245 848 1 491 0 247 338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 196 953 11 516 0 208 468
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 442 800 13 006 0 455 807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 104 547 34 584 2 329 136 802
Total Provisions pour dépréciation 7B 104 547 34 584 2 329 136 802
TOTAL GENERAL 7C 104 547 34 584 2 329 136 802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 34 584 2 329 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 365 0 22 365
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 114 633 1 114 633 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 178 740 178 740 0
Charges constatées d’avance VS 59 360 59 360 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 375 098 1 352 733 22 365
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 10 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 776 3 087 4 689 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 565 577 565 577 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 724 388 724 388 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 918 11 918 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 110 138 110 138 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 419 807 1 415 118 4 689 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 235
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 33 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 33 0