FIDELIANCE AUDIT - 302316674 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 472 1 561 2 911 0
Fonds commercial AH 913 122 217 115 696 007 667 007
Autres immobilisations incorporelles AJ 27 171 27 171 0 3 884
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 208 762 196 953 11 809 32 050
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 365 0 22 365 22 365
TOTAL (I) BJ 1 175 893 442 800 733 092 725 306
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 4 000
Clients et comptes rattachés BX 1 013 963 104 547 909 415 1 025 081
Autres créances BZ 230 469 0 230 469 206 393
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 783 998 0 783 998 702 489
Charges constatées d’avance CH 63 821 0 63 821 41 033
TOTAL (II) CJ 2 092 250 104 547 1 987 703 1 978 996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 268 143 547 347 2 720 796 2 704 302
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 390 670 390 670
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 110 424 110 424
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 067 39 067
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 534 810 477 078
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 305 191 280 972
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 380 162 1 298 211
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 021 27 629
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 560 131 449 135
Dettes fiscales et sociales DY 674 506 851 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 756 72 178
Produits constatés d’avance (2) EB 74 219 6 040
TOTAL (IV) EC 1 340 633 1 406 091
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 720 796 2 704 302
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 3 960 662 3 560 450
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 960 662 3 560 450
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 15 934
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 194 513 45 430
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 159 175 3 621 813
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 540 122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 123 143 949 537
Impôts, taxes et versements assimilés FX 73 669 77 906
Salaires et traitements FY 1 633 920 1 381 200
Charges sociales FZ 787 675 681 386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 35 466 26 041
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 867 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 655 280 3 116 193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 503 895 505 620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 1 298
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 245 921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -245 377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 503 650 505 997
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 197 1 320
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 042 4 440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 155 -3 119
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 110 869 122 112
Impôts sur les bénéfices (X) HK 100 746 99 794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 178 372 3 624 431
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 873 182 3 343 460
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 305 191 280 972
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 915 178 0 33 472
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 208 762 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 365 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 146 304 0 33 472
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 884 944 766
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 208 762
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 22 365
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 884 1 175 893
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 217 115 0 0 217 115
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 171 1 561 0 28 732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 176 712 20 241 0 196 953
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 420 998 21 802 0 442 800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 365 0 22 365
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 013 963 1 013 963 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 230 469 230 469 0
Charges constatées d’avance VS 63 821 63 821 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 330 617 1 308 252 22 365
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 10 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 011 5 235 7 776 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 560 131 560 131 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 674 506 674 506 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 756 18 756 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 74 219 74 219 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 340 633 1 332 858 7 776 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19 0