FIDELIANCE AUDIT - 302316674 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 884 122 217 115 667 007 667 007
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 055 27 171 3 884 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 208 762 176 712 32 050 26 424
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 365 0 22 365 90 465
TOTAL (I) BJ 1 146 304 420 998 725 306 783 896
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 000 0 4 000 6 116
Clients et comptes rattachés BX 1 115 964 90 883 1 025 081 1 220 308
Autres créances BZ 206 393 0 206 393 160 661
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 702 489 0 702 489 467 527
Charges constatées d’avance CH 41 033 0 41 033 70 564
TOTAL (II) CJ 2 069 879 90 883 1 978 996 1 925 176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 216 184 511 882 2 704 302 2 709 072
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 390 670 390 670
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 110 424 110 424
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 067 39 067
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 477 078 488 626
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 280 972 155 882
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 298 211 1 184 669
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 629 21 971
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 29 199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 449 135 507 825
Dettes fiscales et sociales DY 851 108 918 634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 72 178 35 189
Produits constatés d’avance (2) EB 6 040 11 585
TOTAL (IV) EC 1 406 091 1 524 402
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 704 302 2 709 072
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 3 560 450 3 524 447
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 560 450 3 524 447
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 934 12 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 45 430 192 395
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 621 813 3 729 508
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 122 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 949 537 1 203 475
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 906 71 108
Salaires et traitements FY 1 381 200 1 454 183
Charges sociales FZ 681 386 655 497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 26 041 48 939
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 116 193 3 433 208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 505 620 296 300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 298 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 921 220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 377 -220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 505 997 296 080
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 320 9 204
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 440 10 803
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 119 -1 599
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 122 112 79 388
Impôts sur les bénéfices (X) HK 99 794 59 212
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 624 431 3 738 712
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 343 460 3 582 831
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 280 972 155 882
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 911 294 0 3 884
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 184 871 0 28 197
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 90 465 0 22 365
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 186 629 0 54 446
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 915 178
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 306 208 762
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 90 465 22 365
DIMINUTIONS Total Général I4 0 94 771 1 146 304
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 244 286 0 0 244 286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 158 447 22 571 4 306 176 712
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 402 733 22 571 4 306 420 998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 365 0 22 365
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 115 964 1 115 964 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 206 393 206 393 0
Charges constatées d’avance VS 41 033 41 033 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 385 756 1 363 391 22 365
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 10 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 27 619 11 675 15 944 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 449 135 449 135 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 851 108 851 108 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 178 72 178 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 040 6 040 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 406 091 1 390 146 15 944 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 360 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 342
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP