AALBERTS HFC COMAP SA - 302304068 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 897 392 1 682 233 215 159 19 957
Fonds commercial AH 9 666 146 3 226 889 6 439 258 6 439 258
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 112 021 2 992 761 119 260 333 052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 652 013 286 369 365 644 379 689
Constructions AP 10 671 597 6 979 279 3 692 318 3 964 505
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 689 644 32 219 012 7 470 633 6 471 163
Autres immobilisations corporelles AT 3 912 625 2 584 044 1 328 581 619 590
Immobilisations en cours AV 2 049 938 0 2 049 938 3 008 412
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 950 762 4 894 680 13 056 082 12 951 668
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 87 179 0 87 179 82 813
TOTAL (I) BJ 89 689 318 54 865 267 34 824 051 34 270 108
Matières premières, approvisionnements BL 4 082 845 480 065 3 602 780 3 477 093
En cours de production de biens BN 186 162 0 186 162 347 845
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 20 130 891 520 191 19 610 700 21 114 144
Marchandises BT 3 832 945 1 227 507 2 605 438 2 861 325
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 21 364 699 280 864 21 083 835 21 823 728
Autres créances BZ 98 211 491 0 98 211 491 87 438 563
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 216 0 11 216 16 081
Charges constatées d’avance CH 580 318 0 580 318 549 962
TOTAL (II) CJ 148 400 566 2 508 627 145 891 939 137 628 741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 5 045 5 045 2 957
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 238 094 929 57 373 894 180 721 035 171 901 805
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 696 905 37 696 905
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 560 510 2 560 510
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 769 691 3 769 691
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 332 974 332 974
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 74 071 061 74 804 292
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 571 958 19 271 259
Subventions d’investissement DJ 102 711 108 011
Provisions réglementées DK 1 909 602 1 861 521
TOTAL (I) DL 116 871 494 140 405 163
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 440 742 638 699
Provisions pour charges DQ 2 118 367 1 912 151
TOTAL (III) DR 38 559 108 2 550 849
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 500 1 560
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 040 615 13 612 352
Dettes fiscales et sociales DY 6 067 510 6 984 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 428 729 792 418
Autres dettes EA 6 704 538 7 486 155
Produits constatés d’avance (2) EB 45 647 67 463
TOTAL (IV) EC 25 288 539 28 944 587
(V) ED 1 893 1 205
TOTAL GENERAL (I à V) EE 180 721 035 171 901 805
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 359 346 25 201 165 46 560 511 102 621 081
Production vendue biens FD 41 094 403 14 298 869 55 393 272 13 413 252
Production vendue services FG 1 732 183 3 637 336 5 369 519 4 543 246
Chiffres d’affaires nets FJ 64 185 932 43 137 370 107 323 302 120 577 579
Production stockée FM -1 628 443 256 642
Production immobilisée FN 0 46 058
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 416 413 3 470 402
Autres produits FQ 51 726 97 637
Total des produits d’exploitation (I) FR 109 162 998 124 448 319
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 32 902 585 38 159 259
Variation de stock (marchandises) FT 979 798 1 802 342
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 25 150 854 30 231 953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -86 893 168 708
Autres achats et charges externes FW 17 489 293 18 428 396
Impôts, taxes et versements assimilés FX 811 907 905 902
Salaires et traitements FY 15 096 643 15 056 073
Charges sociales FZ 7 193 438 6 888 373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 234 340 2 019 445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 228 372 2 955 642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 432 143 364 715
Autres charges GE 24 611 100 311
Total des charges d’exploitation (II) GF 104 457 091 117 081 119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 705 906 7 367 198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 000 000 11 626 286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 309 088 3 279 951
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 335 786 1 053
Différences positives de change GN 25 669 79 579
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 670 542 14 986 869
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 248 332 245
Intérêts et charges assimilées GR 39 715 36 537
Différences négatives de change GS 37 530 103 123
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 83 493 471 905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 27 587 049 14 514 964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 292 955 21 882 162
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 116 215 73 381
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 301 411 571
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 60 137 1 406 367
Total des produits exceptionnels (VII) HD 181 653 1 891 319
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 116 198 280 382
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 75 430 2 484
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 36 250 885 69 895
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 442 513 352 761
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -36 260 860 1 538 558
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -257 479 045
Impôts sur les bénéfices (X) HK -395 690 3 670 415
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 137 015 193 141 326 507
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 140 587 152 122 055 248
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 571 958 19 271 259
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 640 853 0 102 889
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 791 190 0 5 141 481
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 69 432 044 0 5 244 370
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 68 182 14 675 560
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 544 776 412 079 56 975 818
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 2 544 776 480 261 71 651 378
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 88 230
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 5 045
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 961 718
Provisions pour impôts 5B 2 536 000
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 33 968 116
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 550 850 36 629 855 621 596 38 559 109
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 550 850 36 629 855 621 596 38 559 109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 87 179 87 179 0
Clients douteux ou litigieux VA 21 364 698 21 077 539 287 159
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 34 441 34 441 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 305 7 305 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 420 908 420 908 0
Divers VP
Groupe et associés VC 97 489 582 97 489 582 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 259 256 259 256 0
Charges constatées d’avance VS 580 318 580 318 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 120 243 687 119 956 528 287 159
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 500 1 500 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 040 615 12 040 615 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 631 222 2 631 222 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 138 502 2 138 502 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 26 869 26 869 0 0
T.V.A. VW 876 181 876 181 0 0
Obligations cautionnées VX 394 735 394 735 0 0
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 428 729 428 729 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 704 538 6 704 538 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 45 647 45 647 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 288 539 25 288 539 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP