AALBERTS HFC COMAP SA - 302304068 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 625 652 1 581 644 44 008 32 724
Fonds commercial AH 9 666 146 3 226 889 6 439 258 6 439 258
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 411 396 3 130 585 280 811 387 915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 652 013 258 278 393 735 408 602
Constructions AP 11 529 114 7 420 373 4 108 742 4 244 387
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 548 544 32 379 407 5 169 137 5 288 815
Autres immobilisations corporelles AT 3 518 633 2 918 788 599 845 551 003
Immobilisations en cours AV 2 196 905 0 2 196 905 1 291 263
Avances et acomptes AX 0 0 0 375 200
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 736 574 4 897 738 12 838 836 13 185 151
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 81 153 0 81 153 74 653
TOTAL (I) BJ 87 966 130 55 813 701 32 152 430 32 278 968
Matières premières, approvisionnements BL 4 164 661 508 047 3 656 614 4 414 636
En cours de production de biens BN 533 561 0 533 561 273 036
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 21 155 292 427 850 20 727 443 9 432 516
Marchandises BT 6 615 085 1 899 719 4 715 366 17 068 485
Avances et acomptes versés sur commandes BV 174 155 0 174 155 108 004
Clients et comptes rattachés BX 25 881 171 483 711 25 397 461 23 323 827
Autres créances BZ 68 777 977 0 68 777 977 57 184 592
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 708 0 7 708 7 462
Charges constatées d’avance CH 471 774 0 471 774 577 633
TOTAL (II) CJ 127 781 384 3 319 326 124 462 058 112 390 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 333 333 25 543
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 215 747 848 59 133 027 156 614 821 144 694 702
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 696 905 37 696 905
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 560 510 2 560 510
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 769 691 3 769 691
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 332 974 332 974
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 55 554 898 25 584 241
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 249 395 29 970 657
Subventions d’investissement DJ 113 312 118 613
Provisions réglementées DK 1 803 652 1 009 618
TOTAL (I) DL 121 081 335 101 043 208
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 696 433 764 074
Provisions pour charges DQ 1 957 105 2 311 152
TOTAL (III) DR 3 653 537 3 075 226
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 500 14 728
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 773 742 20 625 072
Dettes fiscales et sociales DY 6 143 385 7 382 741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 148 784 222 245
Autres dettes EA 8 672 280 12 235 556
Produits constatés d’avance (2) EB 91 009 94 414
TOTAL (IV) EC 31 830 700 40 574 757
(V) ED 49 248 1 512
TOTAL GENERAL (I à V) EE 156 614 821 144 694 702
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 67 572 142 42 889 893 110 462 035 113 458 939
Production vendue biens FD 12 789 425 2 293 408 15 082 833 12 930 202
Production vendue services FG 816 275 4 421 394 5 237 669 2 040 165
Chiffres d’affaires nets FJ 81 177 842 49 604 695 130 782 537 128 429 306
Production stockée FM 11 626 248 2 853 649
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 785 761 3 097 018
Autres produits FQ 4 332 52 046
Total des produits d’exploitation (I) FR 146 198 878 134 432 019
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 43 564 547 49 334 854
Variation de stock (marchandises) FT 12 483 962 -5 108 467
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 31 957 510 34 375 708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 739 669 -1 362 076
Autres achats et charges externes FW 20 203 031 17 787 509
Impôts, taxes et versements assimilés FX 992 643 1 341 075
Salaires et traitements FY 14 501 571 13 864 506
Charges sociales FZ 6 442 878 6 502 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 896 220 1 902 946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 974 610 2 891 205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 246 426 292 076
Autres charges GE 179 844 97 358
Total des charges d’exploitation (II) GF 136 182 911 121 919 000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 015 967 12 513 019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 996 331 5 299 900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 821 218 109 011
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 25 543 22 725
Différences positives de change GN 17 517 98 732
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 860 609 5 530 368
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 346 648 168 761
Intérêts et charges assimilées GR 53 725 72 872
Différences négatives de change GS 140 778 307 165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 541 151 548 798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 319 458 4 981 570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 335 425 17 494 589
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 114 300 528
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 733 38 506 407
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 115 464 1 072 215
Total des produits exceptionnels (VII) HD 236 497 39 579 149
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 160 150 2 718 750
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 103 20 470 601
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 377 886 229 906
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 543 138 23 419 257
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 306 641 16 159 892
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 321 302 670 287
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 458 087 3 013 537
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 161 295 984 179 541 536
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 142 046 589 149 570 879
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 249 395 29 970 657
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 550 379 37 011 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 022 789 3 324 121 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 69 948 368 3 361 132 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 884 196 14 703 195
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -338 653 1 030 367 55 445 210
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 -1 246 533 1 914 563 70 148 405
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 751 301 132 830 884 196 4 999 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 238 721 1 763 390 1 025 264 42 976 845
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 990 022 1 896 220 1 909 460 47 976 780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 96 959
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 333
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 812 283
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 743 963
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 075 226 1 800 900 1 222 589 3 653 538
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 075 226 1 800 900 1 222 589 3 653 538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 81 153 81 153 0
Clients douteux ou litigieux VA 25 881 172 25 509 492 371 680
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 34 490 34 490 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 962 14 962 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 384 582 384 582 0
Divers VP
Groupe et associés VC 67 943 729 67 943 729 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 400 213 400 213 0
Charges constatées d’avance VS 471 774 471 774 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 95 212 075 94 840 395 371 680
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 500 1 500 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 773 742 16 773 742 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 530 834 2 530 834 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 151 068 2 151 068 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 971 937 971 937 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 489 546 489 546 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 148 784 148 784 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 672 280 8 672 280 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 91 009 91 009 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 830 700 31 830 700 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 331 331
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 331 331