AALBERTS HFC COMAP SA - 302304068 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 643 588 1 623 630 19 957 44 008
Fonds commercial AH 9 666 146 3 226 889 6 439 258 6 439 258
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 331 118 2 998 066 333 052 280 811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 652 013 272 324 379 689 393 735
Constructions AP 10 435 787 6 471 282 3 964 505 4 108 742
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 648 376 31 177 213 6 471 163 5 169 137
Autres immobilisations corporelles AT 3 046 603 2 427 014 619 590 599 845
Immobilisations en cours AV 3 008 412 0 3 008 412 2 196 905
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 950 762 4 999 094 12 951 668 12 838 836
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 82 813 0 82 813 81 153
TOTAL (I) BJ 87 465 619 53 195 512 34 270 108 32 152 430
Matières premières, approvisionnements BL 3 995 952 518 860 3 477 093 3 656 614
En cours de production de biens BN 347 845 0 347 845 533 561
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 21 597 651 483 507 21 114 144 20 727 443
Marchandises BT 4 812 743 1 951 418 2 861 325 4 715 366
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 174 155
Clients et comptes rattachés BX 22 103 982 280 254 21 823 728 25 397 461
Autres créances BZ 87 438 563 0 87 438 563 68 777 977
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 081 0 16 081 7 708
Charges constatées d’avance CH 549 962 0 549 962 471 774
TOTAL (II) CJ 140 862 779 3 234 039 137 628 741 124 462 058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 957 2 957 333
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 228 331 355 56 429 550 171 901 805 156 614 821
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 696 905 37 696 905
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 560 510 2 560 510
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 769 691 3 769 691
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 332 974 332 974
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 74 804 292 55 554 898
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 271 259 19 249 395
Subventions d’investissement DJ 108 011 113 312
Provisions réglementées DK 1 861 521 1 803 652
TOTAL (I) DL 140 405 163 121 081 335
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 638 699 1 696 433
Provisions pour charges DQ 1 912 151 1 957 105
TOTAL (III) DR 2 550 849 3 653 537
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 560 1 500
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 612 352 16 773 742
Dettes fiscales et sociales DY 6 984 638 6 143 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 792 418 148 784
Autres dettes EA 7 486 155 8 672 280
Produits constatés d’avance (2) EB 67 463 91 009
TOTAL (IV) EC 28 944 587 31 830 700
(V) ED 1 205 49 248
TOTAL GENERAL (I à V) EE 171 901 805 156 614 821
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 62 501 668 40 119 413 102 621 081 110 462 035
Production vendue biens FD 11 765 542 1 647 710 13 413 252 15 082 833
Production vendue services FG 703 784 3 839 463 4 543 246 5 237 669
Chiffres d’affaires nets FJ 74 970 994 45 606 586 120 577 580 130 782 537
Production stockée FM 256 642 11 626 248
Production immobilisée FN 46 058 0
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 470 402 3 785 761
Autres produits FQ 97 637 4 332
Total des produits d’exploitation (I) FR 124 448 319 146 198 878
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 38 159 259 43 564 547
Variation de stock (marchandises) FT 1 802 342 12 483 962
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 30 231 953 31 957 510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 168 708 739 669
Autres achats et charges externes FW 18 428 396 20 203 031
Impôts, taxes et versements assimilés FX 905 902 992 643
Salaires et traitements FY 15 056 073 14 501 571
Charges sociales FZ 6 888 373 6 442 878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 019 445 1 896 220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 955 642 2 974 610
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 364 715 246 426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 100 311 179 844
Total des charges d’exploitation (II) GF 117 081 121 136 182 911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 367 198 10 015 967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 986 869 14 860 609
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 471 905 541 151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 514 964 14 319 458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 21 882 162 24 335 425
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 891 319 236 497
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 352 761 2 543 138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 538 558 -2 306 641
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 479 045 321 302
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 670 415 2 458 087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 141 326 507 161 295 984
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 122 055 248 142 046 589
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 271 259 19 249 395
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 703 195 0 152 461
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 55 445 210 0 5 517 141
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 817 727 0 222 626
ACQUISITIONS Total Général 0G 87 966 132 0 5 892 228
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO -17 936 196 867 14 640 853
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC -1 626 550
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -1 626 550 4 544 609 54 791 190
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 778 18 033 575
DIMINUTIONS Total Général I4 -1 644 486 4 748 254 87 465 618
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 999 935 106 336 196 867 4 909 404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 976 845 1 913 110 4 542 124 40 347 833
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 976 780 2 019 446 4 738 991 45 257 237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 92 730
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 957
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 776 290
Provisions pour impôts 5B 678 874
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 653 538 594 884 1 697 572 2 550 851
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 594 884 1 697 572 594 884 1 697 572
TOTAL GENERAL 7C 3 653 538 594 884 1 697 572 2 550 851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 364 715 302 898 0
- Financières UG 0 230 169 333 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 394 341 1 394 341 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 82 813 82 813 0
Clients douteux ou litigieux VA 286 428 0 286 428
Autres créances clients UX 21 817 555 21 817 555 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 34 741 34 741 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 17 597 17 597 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 550 098 550 098 0
Divers VP
Groupe et associés VC 86 413 298 86 413 298 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 422 829 422 829 0
Charges constatées d’avance VS 549 962 549 962 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 110 175 321 109 888 893 286 428
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 560 1 560 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 612 352 13 612 352 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 787 481 2 787 481 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 127 845 2 127 845 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 695 521 695 521 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 373 792 1 373 792 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 792 418 792 418 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 486 155 7 486 155 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 67 463 67 463 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 944 587 28 944 587 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 324 331
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 324 331