ABC PLASTIK - 301985552 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 259 29 629 5 630 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 56 485 49 424 7 061 7 685
Autres immobilisations corporelles AT 253 500 112 338 141 162 14 111
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 949 0 13 949 13 949
TOTAL (I) BJ 359 195 191 391 167 803 35 747
Matières premières, approvisionnements BL 11 045 0 11 045 13 655
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 23 712 0 23 712 48 240
Marchandises BT 1 285 211 40 085 1 245 126 1 359 361
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 023 642 12 496 3 011 145 3 346 218
Autres créances BZ 4 575 384 0 4 575 384 91 633
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 10 300 000
Disponibilités CF 634 415 0 634 415 646 938
Charges constatées d’avance CH 138 657 0 138 657 177 044
TOTAL (II) CJ 9 692 069 52 581 9 639 487 15 983 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 051 265 243 973 9 807 291 16 018 838
Parts à moins d’un an CP 13 949
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 244 15 244
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 524 1 524
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 21 254 21 254
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 467 206 10 385 755
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 247 115 3 081 450
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 752 346 13 505 230
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 748 480
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 115 325 1 132 285
Dettes fiscales et sociales DY 371 253 553 526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 568 365 79 314
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 054 945 2 513 607
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 807 291 16 018 838
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 054 945 2 513 607
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 14 597 858 43 14 597 901 18 110 613
Production vendue biens FD 2 456 877 0 2 456 877 3 549 716
Production vendue services FG 3 506 0 3 506 3 506
Chiffres d’affaires nets FJ 17 058 241 43 17 058 285 21 663 836
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 686 46 519
Autres produits FQ 196 262
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 125 168 21 710 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 773 607 15 977 645
Variation de stock (marchandises) FT 158 861 -103 175
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 96 118 57 056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 808 444 1 822 325
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 584 52 959
Salaires et traitements FY 241 726 191 035
Charges sociales FZ 69 808 59 318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 250 19 270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 160 60 203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 260 568 18 136 641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 864 600 3 573 976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 487 929 555 734
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 487 929 555 734
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 58 570 6 597
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 58 570 6 597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 429 358 549 137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 293 959 4 123 113
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 431 1 216
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 43 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 931 1 216
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 264 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 861 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 125 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 47 806 1 216
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 094 650 1 042 879
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 663 029 22 267 569
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 415 913 19 186 118
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 247 115 3 081 450
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 373 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 29 550 0 5 709
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 310 515 0 143 459
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 950 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 354 014 0 149 168
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 35 259
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 143 987 309 986
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 950
DIMINUTIONS Total Général I4 0 143 987 359 196
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 550 79 0 29 629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 288 717 16 170 143 125 161 762
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 318 267 16 250 143 125 191 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 57 574 40 085 57 574 40 085
Sur comptes clients 6T 12 422 75 0 12 497
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 69 995 40 160 57 574 52 582
TOTAL GENERAL 7C 69 995 40 160 57 574 52 582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 40 160 57 574 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 950 13 950 0
Clients douteux ou litigieux VA 14 927 14 927 0
Autres créances clients UX 3 008 715 3 008 715 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 69 962 69 962 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 37 775 37 775 0
Groupe et associés VC 4 430 033 4 430 033 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 615 37 615 0
Charges constatées d’avance VS 138 658 138 658 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 751 635 7 751 635 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 115 326 115 326 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 692 28 692 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 384 37 384 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 51 463 51 463 0 0
T.V.A. VW 250 786 250 786 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 929 2 929 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 568 366 1 568 366 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 054 945 2 054 945 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP