ABC PLASTIK - 301985552 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 550 29 550 4 807
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 274 37 003 2 272 4 237
Autres immobilisations corporelles AT 249 468 176 552 72 916 72 634
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 950 13 950 13 950
TOTAL (I) BJ 332 242 243 105 89 137 95 627
Matières premières, approvisionnements BL 30 174 30 174 37 308
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 22 098 22 098 49 769
Marchandises BT 1 072 900 15 763 1 057 136 922 015
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 045 381 6 682 2 038 699 2 512 525
Autres créances BZ 92 960 92 960 187 337
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 600 000 9 600 000 8 200 000
Disponibilités CF 455 988 455 988 312 584
Charges constatées d’avance CH 176 486 176 486 229 664
TOTAL (II) CJ 13 495 986 22 446 13 473 540 12 451 202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 828 228 265 550 13 562 677 12 546 829
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 245 15 245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 524 1 524
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 21 255 21 255
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 337 152 4 082 471
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 424 026 1 254 681
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 799 202 5 375 176
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 693 381 5 693 381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 736 759 1 156 354
Dettes fiscales et sociales DY 286 691 274 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 645 43 084
Produits constatés d’avance (2) EB 4 382
TOTAL (IV) EC 6 763 475 7 171 653
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 562 677 12 546 829
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 763 475 7 171 653
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 232 690 11 232 690 12 332 759
Production vendue biens FD 2 156 614 2 156 614 2 250 522
Production vendue services FG 4 013 4 013 4 356
Chiffres d’affaires nets FJ 13 393 318 13 393 318 14 587 636
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 976 145 892
Autres produits FQ 6 511 663
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 435 805 14 734 803
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 374 996 10 505 661
Variation de stock (marchandises) FT -96 197 208 296
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 269 991 372 540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 723 154 1 726 548
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 121 47 359
Salaires et traitements FY 216 641 221 049
Charges sociales FZ 69 994 71 321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 311 47 102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 763 32 187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 444 371
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 669 220 13 232 434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 766 585 1 502 369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 345 104 349 367
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 345 104 349 367
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 105 9 915
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 105 9 915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 334 999 339 452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 101 584 1 841 821
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 436
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 672
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 108
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 123
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 243
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 243 3 123
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 865 -3 123
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 678 423 584 017
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 786 017 15 084 170
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 361 991 13 829 488
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 424 026 1 254 681
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 29 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 265 374 44 064
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 950
ACQUISITIONS Total Général 0G 308 874 44 064
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 29 550
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 696 288 742
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 950
DIMINUTIONS Total Général I4 20 696 332 242
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 743 4 807 29 550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 188 503 41 504 16 453 213 555
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 213 247 46 311 16 453 243 105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 19 881 15 763 19 880 15 763
Sur comptes clients 6T 22 778 16 095 6 682
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 42 658 15 763 35 976 22 446
TOTAL GENERAL 7C 42 658 15 763 35 976 22 446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 763 35 976
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 950 13 950
Clients douteux ou litigieux VA 7 998 7 998
Autres créances clients UX 2 037 383 2 037 383
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 48 815 48 815
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 145 44 145
Charges constatées d’avance VS 176 486 176 486
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 328 776 2 328 776
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 736 759 736 759
Personnel et comptes rattachés 8C 17 771 17 771
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 428 27 428
Impôts sur les bénéfices 8E 94 406 94 406
T.V.A. VW 142 608 142 608
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 478 4 478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 693 381 5 693 381
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 645 46 645
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 763 475 6 763 475
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 8