ABC PLASTIK - 301985552 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 550 24 743 4 807 10 412
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 274 35 038 4 237 6 320
Autres immobilisations corporelles AT 226 099 153 465 72 634 109 830
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 950 13 950 14 065
TOTAL (I) BJ 308 874 213 247 95 627 140 628
Matières premières, approvisionnements BL 37 308 37 308 63 934
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 49 769 49 769 24 990
Marchandises BT 941 896 19 881 922 015 1 126 454
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 535 302 22 778 2 512 525 2 524 387
Autres créances BZ 187 337 187 337 315 505
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 200 000 8 200 000 5 600 000
Disponibilités CF 312 584 312 584 452 863
Charges constatées d’avance CH 229 664 229 664 153 925
TOTAL (II) CJ 12 493 861 42 658 12 451 202 10 262 058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 802 734 255 905 12 546 829 10 402 685
Parts à moins d’un an CP 13 950
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 245 15 245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 524 1 524
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 21 255 21 255
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 082 471 2 932 608
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 254 681 1 149 862
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 375 176 4 120 495
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 124 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 124 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 693 381 4 493 381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 156 354 1 386 641
Dettes fiscales et sociales DY 274 452 258 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 084 19 531
Produits constatés d’avance (2) EB 4 382
TOTAL (IV) EC 7 171 653 6 158 191
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 546 829 10 402 685
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF 21 255 21 255
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 171 653 6 158 191
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 097 755 235 004 12 332 759 13 226 976
Production vendue biens FD 2 214 465 36 057 2 250 522 1 967 103
Production vendue services FG 4 356 4 356 8 299
Chiffres d’affaires nets FJ 14 316 575 271 061 14 587 636 15 202 378
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 611 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 145 892 28 547
Autres produits FQ 663 342
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 734 803 15 233 267
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 505 661 10 924 917
Variation de stock (marchandises) FT 208 296 130 827
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 372 540 251 083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 726 548 1 908 513
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 359 50 161
Salaires et traitements FY 221 049 346 560
Charges sociales FZ 71 321 133 254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 102 44 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 187 1 939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 790
Autres charges GE 371 3 111
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 232 434 13 807 050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 502 369 1 426 217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 349 367 359 426
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 349 367 359 426
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 915 88 815
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 915 88 815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 339 452 270 611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 841 821 1 696 828
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 981
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 781
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 123 6 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 123 6 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 123 12 981
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 584 017 559 946
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 084 170 15 612 474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 829 488 14 462 611
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 254 681 1 149 862
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 29 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 263 157 2 217
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 065
ACQUISITIONS Total Général 0G 306 772 2 217
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 29 550
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 265 374
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 115 13 950
DIMINUTIONS Total Général I4 115 308 874
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 138 5 606 24 743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 147 007 41 497 188 503
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 166 144 47 102 213 247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 124 000 124 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 21 892 19 881 21 893 19 881
Sur comptes clients 6T 10 471 12 306 22 778
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 364 32 187 21 893 42 658
TOTAL GENERAL 7C 156 364 32 187 145 893 42 658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 32 187 145 892
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 950 13 950
Clients douteux ou litigieux VA 27 313 27 313
Autres créances clients UX 2 507 990 2 507 990
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 555 12 555
T. V. A. VB 92 449 92 449
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 82 333 82 333
Charges constatées d’avance VS 229 664 229 664
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 966 253 2 966 253
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 156 354 1 156 354
Personnel et comptes rattachés 8C 16 298 16 298
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 627 31 627
Impôts sur les bénéfices 8E 24 071 24 071
T.V.A. VW 196 852 196 852
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 604 5 604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 693 381 5 693 381
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 084 43 084
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 382 4 382
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 171 653 7 171 653
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 8